SBM Offshore N.V.

OTCPK:SBFF.F 주식 리포트

시가총액: US$5.8b

SBM Offshore 가치 평가

SBFF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SBFF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SBFF.F ( $32.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBFF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SBFF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SBFF.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SBFF.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SBFF.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SBFF.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.4x
이익US$356.00m
시가총액US$5.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SBFF.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SBFF.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.6x
WFRD Weatherford International
15.7x8.33%US$6.0b
NOV NOV
17.5x10.73%US$6.4b
AROC Archrock
18.7x11.40%US$4.7b
LBRT Liberty Energy
18.5x-30.14%US$3.3b
SBFF.F SBM Offshore
16.4x-0.26%US$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SBFF.F은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SBFF.F의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SBFF.F 16.4x업계 평균 22.2xNo. of Companies8PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBFF.F 은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 US Energy Services 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SBFF.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBFF.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SBFF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SBFF.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$32.41
US$37.98
+17.19%
19.26%US$52.44US$28.98n/a7
Jan ’27US$26.85
US$34.65
+29.04%
10.86%US$41.01US$28.98n/a6
Dec ’26n/a
US$34.55
0%
10.59%US$40.58US$28.98n/a6
Nov ’26US$26.00
US$32.34
+24.37%
13.68%US$40.81US$27.91n/a6
Oct ’26n/a
US$32.17
0%
13.44%US$40.71US$27.91n/a6
Sep ’26n/a
US$32.17
0%
13.44%US$40.71US$27.91n/a6
Aug ’26n/a
US$31.25
0%
14.39%US$40.08US$27.20n/a6
Jul ’26n/a
US$30.03
0%
17.45%US$40.08US$23.78n/a6
Jun ’26US$23.00
US$29.25
+27.17%
17.77%US$39.15US$23.78n/a5
May ’26n/a
US$28.43
0%
18.27%US$39.76US$23.78n/a6
Apr ’26n/a
US$26.36
0%
6.06%US$28.75US$23.78n/a6
Mar ’26US$21.66
US$25.68
+18.58%
4.97%US$27.32US$23.21n/a6
Feb ’26US$17.74
US$25.14
+41.72%
4.99%US$26.45US$23.21n/a6
Jan ’26n/a
US$25.14
0%
4.99%US$26.45US$23.21US$26.856
Dec ’25US$18.10
US$24.85
+37.30%
5.88%US$26.45US$23.21n/a6
Nov ’25n/a
US$25.20
0%
6.78%US$27.28US$22.96US$26.006
Oct ’25n/a
US$25.39
0%
7.41%US$27.76US$22.96n/a6
Sep ’25n/a
US$23.99
0%
10.97%US$27.76US$20.73n/a6
Aug ’25US$15.84
US$21.81
+37.70%
12.07%US$27.20US$18.75n/a7
Jul ’25n/a
US$21.44
0%
11.66%US$27.20US$18.75n/a7
Jun ’25n/a
US$21.43
0%
11.09%US$26.87US$18.75US$23.007
May ’25US$15.16
US$21.39
+41.14%
11.44%US$27.02US$18.75n/a7
Apr ’25US$15.71
US$21.50
+36.84%
10.96%US$27.02US$19.34n/a7
Mar ’25US$14.66
US$20.70
+41.20%
14.01%US$27.02US$16.90US$21.667
Feb ’25US$12.92
US$20.67
+60.01%
13.67%US$26.78US$16.90US$17.747
Jan ’25n/a
US$20.64
0%
13.66%US$26.78US$16.90n/a7
US$35.39
Fair Value
8.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/22 15:18
종가2026/01/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SBM Offshore N.V.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lucy HaskinsBarclays
Michael PickupBarclays
Michael PickupBarclays