Saipem SpA

OTCPK:SAPM.F 주식 리포트

시가총액: US$5.6b

Saipem 가치 평가

SAPM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SAPM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAPM.F ( $2.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAPM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SAPM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SAPM.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SAPM.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SAPM.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SAPM.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.8x
이익€321.00m
시가총액€4.75b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SAPM.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SAPM.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16x
AROC Archrock
17.2x12.56%US$4.5b
WFRD Weatherford International
13.8x8.45%US$5.6b
NOV NOV
14.9x10.52%US$5.7b
WHD Cactus
18.3x14.15%US$3.7b
SAPM.F Saipem
14.8x20.21%US$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SAPM.F은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SAPM.F의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SAPM.F 14.8x업계 평균 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAPM.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 US Energy Services 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SAPM.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAPM.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SAPM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SAPM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.89
US$3.66
+26.72%
11.89%US$4.17US$2.36n/a17
Dec ’26n/a
US$3.58
0%
11.85%US$4.11US$2.32n/a17
Nov ’26US$2.61
US$3.55
+35.85%
11.83%US$4.08US$2.31n/a17
Oct ’26US$2.94
US$3.62
+23.19%
11.60%US$4.15US$2.35n/a17
Sep ’26US$2.87
US$3.62
+26.19%
11.91%US$4.15US$2.34n/a16
Aug ’26US$2.70
US$3.61
+33.64%
12.14%US$4.10US$2.32n/a15
Jul ’26US$2.72
US$3.64
+33.91%
13.35%US$4.17US$2.36n/a15
Jun ’26US$2.43
US$3.47
+42.78%
14.32%US$4.02US$2.27n/a15
May ’26US$2.33
US$3.51
+50.99%
14.81%US$4.20US$2.27n/a16
Apr ’26US$2.26
US$3.43
+51.98%
12.29%US$3.99US$2.37n/a16
Mar ’26US$2.42
US$3.29
+35.91%
12.00%US$3.67US$2.28n/a16
Feb ’26US$2.47
US$3.27
+32.25%
11.83%US$3.63US$2.28n/a17
Jan ’26n/a
US$3.26
0%
12.49%US$3.67US$2.31n/a16
Dec ’25US$2.56
US$3.24
+26.62%
12.06%US$3.71US$2.33n/a16
Nov ’25n/a
US$3.21
0%
10.97%US$3.68US$2.38US$2.6117
Oct ’25US$2.21
US$3.22
+45.83%
11.65%US$3.80US$2.34US$2.9417
Sep ’25n/a
US$3.16
0%
11.96%US$3.75US$2.31US$2.8718
Aug ’25n/a
US$3.12
0%
11.72%US$3.68US$2.27US$2.7019
Jul ’25US$2.56
US$3.00
+17.38%
12.74%US$3.42US$2.14US$2.7218
Jun ’25US$2.46
US$2.98
+21.11%
14.29%US$3.48US$2.17US$2.4318
May ’25US$2.28
US$2.93
+28.49%
14.29%US$3.42US$2.14US$2.3318
Apr ’25US$2.50
US$2.79
+11.58%
16.42%US$3.37US$1.77US$2.2617
Mar ’25n/a
US$2.52
0%
14.97%US$3.25US$1.79US$2.4217
Feb ’25US$1.60
US$2.42
+51.41%
17.56%US$3.26US$1.52US$2.4716
Jan ’25n/a
US$2.45
0%
17.26%US$3.28US$1.53n/a16
Dec ’24US$1.60
US$2.45
+52.92%
17.26%US$3.28US$1.53US$2.5616
US$3.69
Fair Value
21.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 23:34
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Saipem SpA는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Michael PickupBarclays
Lucy HaskinsBarclays