Parex Resources 가치 평가
PARX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PARX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PARX.F ( $8.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PARX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PARX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PARX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PARX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.5x |
| 수익 | US$60.68m |
| 시가총액 | US$819.25m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.2x |
| PEG 비율 | -3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PARX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PARX.F은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PARX.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: PARX.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PARX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.5x |
| 공정 PE 비율 | 9.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PARX.F 13.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.47 | US$11.04 +30.3% | 9.0% | US$12.72 | US$10.12 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$9.54 | US$11.60 +21.6% | 3.8% | US$12.30 | US$11.18 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$9.76 | US$11.58 +18.7% | 5.6% | US$12.34 | US$10.52 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$9.54 | US$11.60 +21.6% | 5.2% | US$12.30 | US$10.48 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$10.17 | US$11.58 +13.9% | 9.9% | US$13.68 | US$9.82 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$10.79 | US$11.84 +9.7% | 9.9% | US$13.99 | US$10.04 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$9.21 | US$12.54 +36.2% | 20.4% | US$17.91 | US$9.31 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$9.17 | US$12.99 +41.7% | 18.9% | US$18.44 | US$9.59 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$10.03 | US$15.07 +50.3% | 22.0% | US$22.26 | US$11.87 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$13.33 | US$21.04 +57.9% | 10.5% | US$23.79 | US$17.16 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$15.97 | US$22.26 +39.4% | 8.1% | US$24.09 | US$19.71 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$16.20 | US$22.15 +36.7% | 7.5% | US$24.04 | US$19.67 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$17.20 | US$22.26 +29.4% | 7.6% | US$24.08 | US$19.70 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.13 | US$22.43 +39.1% | 7.8% | US$24.52 | US$20.06 | US$9.54 | 10 |
| Mar ’25 | US$15.12 | US$23.47 +55.2% | 16.5% | US$33.93 | US$19.91 | US$9.76 | 10 |
| Feb ’25 | US$16.39 | US$24.48 +49.4% | 14.4% | US$34.21 | US$20.23 | US$9.54 | 10 |
| Jan ’25 | US$18.84 | US$26.90 +42.8% | 13.8% | US$34.49 | US$21.52 | US$10.17 | 10 |
| Dec ’24 | US$20.21 | US$25.88 +28.0% | 13.3% | US$33.34 | US$20.80 | US$10.79 | 11 |
| Nov ’24 | US$19.16 | US$25.62 +33.7% | 14.1% | US$33.26 | US$20.75 | US$9.21 | 11 |
| Oct ’24 | US$18.75 | US$26.18 +39.6% | 14.3% | US$33.87 | US$21.06 | US$9.17 | 11 |
| Sep ’24 | US$19.42 | US$27.23 +40.2% | 12.5% | US$34.92 | US$22.77 | US$10.03 | 12 |
| Aug ’24 | US$21.60 | US$27.23 +26.1% | 12.5% | US$34.92 | US$22.77 | US$13.33 | 12 |
| Jul ’24 | US$19.94 | US$26.48 +32.8% | 12.8% | US$34.71 | US$21.88 | US$15.97 | 11 |
| Jun ’24 | US$20.78 | US$26.08 +25.5% | 14.4% | US$35.31 | US$21.33 | US$16.20 | 11 |
| May ’24 | US$20.46 | US$26.09 +27.5% | 15.5% | US$35.46 | US$20.68 | US$17.20 | 11 |
| Apr ’24 | US$18.49 | US$24.15 +30.7% | 18.1% | US$34.70 | US$18.80 | US$16.13 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/25 08:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Parex Resources Inc. 28 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anthony Linton | Barclays |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andres Cardona Gómez | BTG Pactual |