Viridien Société anonyme

OTCPK:CGPV.F 주식 보고서

시가총액: US$398.4m

Viridien Société anonyme 가치 평가

CGPV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGPV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$147.52
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: CGPV.F ( $48.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $147.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGPV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGPV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGPV.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGPV.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGPV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGPV.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$1.05b
시가총액US$398.44m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGPV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGPV.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
OIS Oil States International
0.4x-1.9%US$327.5m
TTI TETRA Technologies
0.8x12.8%US$507.5m
NPKI NPK International
0.8x-47.0%US$635.8m
PHIG PHI Group
0.7xn/aUS$609.0m
CGPV.F Viridien Société anonyme
0.4x4.5%US$386.8m

Price-To-Sales 대 피어: CGPV.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CGPV.F 의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$86.16m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.3%US$56.77m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.50m
ENGC ENGlobal
0.09xn/aUS$2.26m
CGPV.F 0.4x업계 평균 0.9xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CGPV.F 은 Price-To-Sales 0.4 US Energy Services 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGPV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CGPV.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CGPV.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGPV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$78.35
0%
34.1%US$125.96US$53.57n/a5
Jan ’26US$48.54
US$78.35
+61.4%
34.1%US$125.96US$53.57n/a5
Dec ’25n/a
US$70.33
0%
46.0%US$130.65US$28.93n/a6
Nov ’25n/a
US$70.96
0%
45.6%US$131.40US$28.93n/a6
Oct ’25n/a
US$70.51
0%
44.9%US$128.70US$28.93n/a6
Sep ’25n/a
US$73.92
0%
41.0%US$128.70US$28.93n/a6
Aug ’25US$0.65
US$74.75
+11,400.2%
42.5%US$128.70US$28.10n/a6
Jul ’25n/a
US$79.45
0%
41.2%US$128.70US$28.20n/a6
Jun ’25US$61.90
US$79.88
+29.1%
41.8%US$131.10US$28.20n/a6
May ’25n/a
US$79.72
0%
42.0%US$131.10US$27.80n/a6
Apr ’25n/a
US$85.98
0%
40.0%US$131.10US$27.90n/a6
Mar ’25n/a
US$99.00
0%
19.0%US$129.00US$64.90n/a6
Feb ’25US$48.30
US$99.17
+105.3%
18.7%US$129.00US$65.70n/a6
Jan ’25US$63.36
US$101.32
+59.9%
14.5%US$129.00US$80.20US$48.546
Dec ’24n/a
US$102.12
0%
14.4%US$129.40US$80.20n/a6
Nov ’24n/a
US$108.07
0%
12.5%US$129.40US$88.20n/a6
Oct ’24n/a
US$109.34
0%
13.4%US$129.40US$88.20n/a5
Sep ’24n/a
US$109.05
0%
13.1%US$132.20US$88.20n/a6
Aug ’24US$69.12
US$109.40
+58.3%
12.8%US$132.20US$88.20US$0.656
Jul ’24n/a
US$108.53
0%
13.7%US$132.20US$86.00n/a6
Jun ’24n/a
US$108.90
0%
13.0%US$132.20US$88.10US$61.906
May ’24n/a
US$107.03
0%
13.3%US$129.00US$85.90n/a6
Apr ’24n/a
US$106.77
0%
13.1%US$129.00US$85.90n/a6
Mar ’24n/a
US$105.48
0%
14.1%US$129.00US$85.90n/a6
Feb ’24n/a
US$113.84
0%
21.3%US$162.80US$85.90US$48.307
Jan ’24n/a
US$105.69
0%
21.0%US$150.60US$78.10US$63.367
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$62.28
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 13:46
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Viridien Société anonyme 37 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Christopher MollerlokkenArctic Securities ASA
Michael PickupBarclays