Calfrac Well Services Ltd.

OTCPK:CFWF.F 주식 보고서

시가총액: US$233.8m

Calfrac Well Services 가치 평가

CFWF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CFWF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CFWF.F ( $2.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CFWF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CFWF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CFWF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CFWF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CFWF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CFWF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익CA$28.16m
시가총액CA$329.46m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CFWF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CFWF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
NGS Natural Gas Services Group
19.4x16.4%US$304.2m
ESOA Energy Services of America
9.5x-78.2%US$233.1m
RNGR Ranger Energy Services
22.9xn/aUS$340.8m
GEOS Geospace Technologies
15.3xn/aUS$176.1m
CFWF.F Calfrac Well Services
11.7x36.9%US$329.5m

Price-To-Earnings 대 피어: CFWF.F은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CFWF.F 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$58.69m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CFWF.F 11.7x업계 평균 16.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CFWF.F 은 Price-To-Earnings 11.7 US Energy Services 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CFWF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CFWF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CFWF.F 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CFWF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.74
US$3.67
+33.8%
10.1%US$4.15US$3.25n/a3
Nov ’25US$2.83
US$3.83
+35.3%
4.6%US$4.07US$3.70n/a3
Oct ’25US$2.89
US$3.83
+32.5%
4.6%US$4.08US$3.71n/a3
Sep ’25US$2.98
US$3.85
+28.9%
8.8%US$4.33US$3.61n/a3
Aug ’25US$3.11
US$3.60
+15.8%
8.2%US$3.96US$3.24n/a3
Jul ’25US$3.04
US$3.78
+24.2%
12.1%US$4.39US$3.29n/a3
Jun ’25US$3.10
US$3.69
+18.9%
12.3%US$4.37US$3.28n/a4
May ’25US$3.10
US$3.98
+28.3%
6.4%US$4.34US$3.62n/a4
Apr ’25US$2.94
US$4.06
+38.3%
6.4%US$4.43US$3.69n/a4
Mar ’25US$3.72
US$5.45
+46.5%
21.1%US$7.39US$4.43n/a4
Feb ’25US$3.85
US$5.60
+45.4%
19.4%US$7.46US$4.85n/a4
Jan ’25US$3.43
US$5.85
+70.4%
18.5%US$7.54US$4.90n/a4
Dec ’24US$3.37
US$5.70
+69.2%
17.0%US$7.24US$4.71n/a4
Nov ’24US$3.74
US$5.59
+49.4%
12.6%US$6.60US$4.76US$2.834
Oct ’24US$4.12
US$5.71
+38.5%
11.6%US$6.63US$4.79US$2.894
Sep ’24US$4.47
US$5.76
+28.9%
11.6%US$6.69US$4.83US$2.984
Aug ’24US$4.06
US$5.55
+36.9%
21.1%US$6.78US$3.77US$3.114
Jul ’24US$2.89
US$6.16
+113.2%
23.2%US$8.34US$4.55US$3.044
Jun ’24US$2.99
US$6.58
+120.0%
19.6%US$8.22US$4.49US$3.105
May ’24US$3.00
US$6.72
+124.0%
17.6%US$8.59US$5.23US$3.105
Apr ’24US$2.94
US$7.06
+140.2%
14.4%US$8.74US$5.82US$2.945
Mar ’24US$4.10
US$8.40
+105.0%
21.3%US$10.37US$6.30US$3.726
Feb ’24US$4.65
US$8.40
+80.5%
21.3%US$10.37US$6.30US$3.856
Jan ’24US$4.51
US$8.16
+81.0%
21.2%US$10.31US$5.89US$3.436
Dec ’23US$5.02
US$8.30
+65.3%
21.2%US$10.48US$5.99US$3.376
Nov ’23US$5.48
US$5.74
+4.8%
30.1%US$8.80US$4.03US$3.746

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

INSW

US$41.23

7D

-4.3%

1Y

-11.5%