Calfrac Well Services Ltd.

OTCPK:CFWF.F 주식 리포트

시가총액: US$436.5m

Calfrac Well Services 가치 평가

CFWF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CFWF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CFWF.F ( $4.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CFWF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CFWF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CFWF.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CFWF.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CFWF.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CFWF.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.5x
이익CA$53.02m
시가총액CA$608.53m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CFWF.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CFWF.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.8x
RNGR Ranger Energy Services
24.9xn/aUS$366.6m
CLB Core Laboratories
20.5x18.25%US$596.0m
NGS Natural Gas Services Group
23x18.43%US$502.3m
SND Smart Sand
10.8xn/aUS$234.3m
CFWF.F Calfrac Well Services
11.5x31.70%US$608.5m

Price-To-Earnings 대 피어: CFWF.F은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CFWF.F의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
NINE Nine Energy Service
2.3x-55.18%US$142.57m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CFWF.F 11.5x업계 평균 25.5xNo. of Companies8PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CFWF.F 은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 US Energy Services 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CFWF.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CFWF.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CFWF.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CFWF.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.37
US$5.68
+30.05%
3.01%US$5.80US$5.44n/a3
Jun ’27US$4.83
US$5.68
+17.67%
3.01%US$5.80US$5.44n/a3
May ’27US$3.91
US$5.54
+41.72%
4.11%US$5.85US$5.30n/a3
Mar ’27US$4.21
US$4.20
-0.34%
9.39%US$4.75US$3.83n/a3
Feb ’27US$3.68
US$3.80
+3.14%
3.89%US$3.98US$3.61n/a3
Jan ’27US$3.15
US$3.23
+2.54%
9.62%US$3.66US$2.93n/a3
Dec ’26n/a
US$3.19
0%
11.11%US$3.55US$2.84n/a2
Nov ’26US$2.24
US$3.39
+51.20%
15.79%US$3.92US$2.85n/a2
Oct ’26US$2.49
US$3.41
+37.10%
15.79%US$3.95US$2.87n/a2
Sep ’26US$2.47
US$3.27
+32.19%
15.71%US$3.99US$2.90n/a3
Aug ’26US$2.77
US$3.02
+9.19%
14.97%US$3.63US$2.54n/a3
Jul ’26US$2.50
US$3.06
+22.23%
14.97%US$3.67US$2.57n/a3
Jun ’26n/a
US$2.92
0%
17.56%US$3.58US$2.33US$4.833
May ’26n/a
US$3.31
0%
15.64%US$3.97US$2.71US$3.913
Apr ’26US$2.67
US$3.42
+28.18%
8.64%US$3.83US$3.13US$4.653
Mar ’26US$2.66
US$3.59
+35.12%
4.56%US$3.83US$3.48US$4.213
Feb ’26US$2.64
US$3.59
+36.14%
4.56%US$3.83US$3.48US$3.683
Jan ’26US$2.64
US$3.61
+36.54%
4.56%US$3.84US$3.49US$3.153
Dec ’25US$2.84
US$3.67
+29.15%
10.11%US$4.15US$3.25n/a3
Nov ’25US$2.83
US$3.83
+35.26%
4.56%US$4.07US$3.70US$2.243
Oct ’25US$2.89
US$3.83
+32.51%
4.56%US$4.08US$3.71US$2.493
Sep ’25US$2.98
US$3.85
+28.92%
8.84%US$4.33US$3.61US$2.473
Aug ’25US$3.11
US$3.60
+15.83%
8.16%US$3.96US$3.24US$2.773
Jul ’25US$3.04
US$3.78
+24.22%
12.07%US$4.39US$3.29US$2.503
Jun ’25US$3.10
US$3.69
+18.92%
12.28%US$4.37US$3.28n/a4
US$5.65
Fair Value
22.6% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/08 16:51
종가2026/06/05 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Calfrac Well Services Ltd.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tim MonachelloATB Cormark
Garett UrsuATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Sean MeakimBarclays