CES Energy Solutions 가치 평가
CESD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CESD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CESD.F ( $6.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CESD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CESD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CESD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
CESD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 10.9x |
수익 | CA$198.44m |
시가총액 | CA$2.16b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.1x |
기업 가치/EBITDA | 8.8x |
PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CESD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 89.5x | ||
WTTR Select Water Solutions | 21.6x | 49.9% | US$1.5b |
XPRO Expro Group Holdings | 81.7x | 40.2% | US$1.3b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 63.3x | 86.5% | US$1.6b |
HLX Helix Energy Solutions Group | 191.4x | 40.9% | US$1.4b |
CESD.F CES Energy Solutions | 10.9x | 5.9% | US$2.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: CESD.F은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(89.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CESD.F 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CESD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 10.9x |
공정 PE 비율 | 10.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CESD.F 10.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$6.70 | US$7.82 +16.8% | 4.0% | US$8.34 | US$7.30 | n/a | 8 |
Dec ’25 | US$6.86 | US$7.81 +13.9% | 6.3% | US$8.62 | US$7.18 | n/a | 8 |
Nov ’25 | US$5.77 | US$7.52 +30.3% | 8.2% | US$8.67 | US$6.50 | n/a | 8 |
Oct ’25 | US$5.62 | US$7.54 +34.1% | 8.4% | US$8.88 | US$6.66 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$5.90 | US$7.44 +26.0% | 8.6% | US$8.73 | US$6.55 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$5.91 | US$6.65 +12.6% | 7.6% | US$7.58 | US$6.14 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$5.70 | US$6.40 +12.2% | 10.3% | US$7.67 | US$5.12 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$5.23 | US$6.20 +18.4% | 6.9% | US$6.58 | US$5.12 | n/a | 9 |
May ’25 | US$4.10 | US$4.93 +20.2% | 9.6% | US$5.86 | US$4.28 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$3.46 | US$4.21 +21.7% | 9.2% | US$4.98 | US$3.51 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$3.55 | US$4.12 +16.3% | 9.4% | US$4.98 | US$3.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$3.02 | US$3.68 +21.9% | 3.3% | US$3.92 | US$3.51 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$2.60 | US$3.72 +43.0% | 4.1% | US$3.96 | US$3.55 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$2.58 | US$3.70 +43.6% | 5.3% | US$4.04 | US$3.49 | US$6.86 | 8 |
Nov ’24 | US$2.66 | US$3.45 +29.6% | 6.1% | US$3.79 | US$3.06 | US$5.77 | 8 |
Oct ’24 | US$2.89 | US$3.47 +20.0% | 7.4% | US$3.70 | US$2.96 | US$5.62 | 8 |
Sep ’24 | US$2.71 | US$3.26 +20.2% | 7.8% | US$3.68 | US$2.94 | US$5.90 | 8 |
Aug ’24 | US$2.12 | US$3.07 +44.5% | 10.7% | US$3.58 | US$2.64 | US$5.91 | 10 |
Jul ’24 | US$1.98 | US$3.08 +55.4% | 12.3% | US$3.78 | US$2.65 | US$5.70 | 10 |
Jun ’24 | US$1.82 | US$3.04 +66.8% | 11.7% | US$3.71 | US$2.60 | US$5.23 | 10 |
May ’24 | US$1.92 | US$3.24 +68.6% | 10.8% | US$3.73 | US$2.80 | US$4.10 | 10 |
Apr ’24 | US$1.99 | US$3.33 +67.9% | 12.9% | US$4.07 | US$2.77 | US$3.46 | 10 |
Mar ’24 | US$2.23 | US$3.34 +49.7% | 13.4% | US$4.12 | US$2.62 | US$3.55 | 9 |
Feb ’24 | US$2.14 | US$3.29 +54.0% | 13.2% | US$4.11 | US$2.61 | US$3.02 | 10 |
Jan ’24 | US$2.03 | US$3.38 +66.3% | 12.5% | US$4.14 | US$2.63 | US$2.60 | 10 |
Dec ’23 | US$2.16 | US$3.38 +56.3% | 12.5% | US$4.14 | US$2.63 | US$2.58 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 11:20 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CES Energy Solutions Corp. 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Tim Monachello | ATB Capital Markets |
John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |