Aker Solutions ASA

OTCPK:AKRT.F 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Aker Solutions 가치 평가

AKRT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AKRT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AKRT.F ( $4.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AKRT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AKRT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AKRT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AKRT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AKRT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AKRT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익NOK 1.20b
시가총액NOK 23.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AKRT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AKRT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
OII Oceaneering International
22.3xn/aUS$2.9b
USAC USA Compression Partners
44.3x30.7%US$2.8b
WTTR Select Water Solutions
25.3x49.9%US$1.7b
LBRT Liberty Energy
8.7x-3.7%US$3.0b
AKRT.F Aker Solutions
19.8x5.6%US$23.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AKRT.F은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AKRT.F 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$59.34m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AKRT.F 19.8x업계 평균 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AKRT.F 은 US Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AKRT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AKRT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AKRT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AKRT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$4.98
0%
11.8%US$6.04US$4.23n/a11
Nov ’25US$4.20
US$5.06
+20.6%
13.2%US$6.15US$4.25n/a11
Oct ’25n/a
US$5.26
0%
11.1%US$6.42US$4.34n/a11
Sep ’25US$4.41
US$5.26
+19.2%
10.3%US$6.34US$4.29n/a12
Aug ’25n/a
US$5.13
0%
10.5%US$6.20US$4.20n/a12
Jul ’25n/a
US$4.78
0%
14.5%US$6.01US$3.76n/a12
Jun ’25US$4.25
US$4.55
+7.1%
14.6%US$5.71US$3.63n/a12
May ’25n/a
US$4.55
0%
14.6%US$5.71US$3.63n/a12
Apr ’25n/a
US$4.71
0%
14.7%US$6.04US$3.83n/a11
Mar ’25n/a
US$4.79
0%
13.1%US$6.00US$3.81n/a11
Feb ’25n/a
US$5.11
0%
9.2%US$6.05US$4.41n/a12
Jan ’25n/a
US$4.87
0%
11.2%US$5.88US$3.77n/a12
Dec ’24n/a
US$4.87
0%
11.2%US$5.88US$3.77n/a12
Nov ’24n/a
US$4.67
0%
9.2%US$5.45US$3.67US$4.2012
Oct ’24n/a
US$4.92
0%
9.7%US$5.69US$4.20n/a10
Sep ’24n/a
US$4.93
0%
9.2%US$5.71US$4.21US$4.4111
Aug ’24n/a
US$5.22
0%
9.7%US$6.06US$4.47n/a11
Jul ’24n/a
US$4.46
0%
7.8%US$4.97US$3.98n/a11
Jun ’24n/a
US$4.46
0%
7.8%US$4.97US$3.98US$4.2511
May ’24n/a
US$4.71
0%
9.3%US$5.33US$3.88n/a12
Apr ’24n/a
US$4.63
0%
9.7%US$5.25US$3.81n/a11
Mar ’24n/a
US$4.64
0%
11.0%US$5.30US$3.66n/a11
Feb ’24n/a
US$4.36
0%
11.2%US$5.15US$3.64n/a10
Jan ’24n/a
US$4.17
0%
10.0%US$4.84US$3.39n/a10
Dec ’23n/a
US$4.17
0%
10.0%US$4.84US$3.39n/a10
Nov ’23n/a
US$4.17
0%
10.0%US$4.84US$3.39n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%