발레로의 정제 마진 반등과 2025년 3분기 97% 가동률에 발레로 에너지(VLO) 투자자들의 조치가 필요할까?

• 발레로 에너지는 321억 7,000만 달러의 매출과 97%의 처리량 가동률에 힘입어 급격한 정제 실적 반등으로 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했습니다.
• 배럴당 정제 마진 상승과 통합 정제 네트워크의 효율적인 사용은 운영 실행이 회사의 수익에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지를 보여주었습니다.
• 다음에는 이러한 정제 마진 반등과 높은 가동률이 발레로 에너지의 기존 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

이 12개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

발레로 에너지 투자 내러티브 요약

발레로를 보유하려면 일반적으로 대규모 통합 정유 네트워크가 변동성이 큰 연료 수요를 안정적인 현금 창출로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 3분기 마진 반등과 97%의 가동률은 단기 수익 촉매제를 강화했지만, 재생 에너지와 잠재적 자산 손상에 대한 정책 및 비용 위험을 제거하지는 못했습니다.

이러한 배경에서 2025년까지 분기당 1.13달러의 배당금을 유지하기로 한 회사의 결정은 실적 개선과 함께 주주 환원의 역할을 강화하는 중요한 부분으로 눈에 띕니다.

그러나 이번 분기의 호조에도 불구하고 투자자들은 RIN 의무와 캘리포니아의 LCFS에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 정책 변화에 유의해야 합니다....

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발레로 에너지의 내러티브는 2028년까지 1,168억 달러의 매출과 38억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 매출이 0.2% 감소하고 현재 7억 6,000만 달러에서 30억 달러의 수익이 증가한다고 가정한 것입니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 5명의 회원은 현재 Valero의 공정가치를 128달러에서 약 321달러 사이로 보고 있으며, 이는 기대치의 광범위한 분산을 반영합니다. 이러한 견해는 최근 정제 마진 반등과 높은 가동률과 비교하여 다양한 시장 상황에서 회사 수익이 얼마나 탄력적으로 보일지에 영향을 줄 수 있습니다.

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