(NYSE:TTI) 주가는 그 전 불안정한 시기를 보낸 후 26% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 77%로 매우 가파르게 상승했습니다.
주가가 급등했기 때문에 미국 기업의 약 절반이 17배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 25.2배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 TETRA Technologies를 고려할 수 있습니다. 하지만, 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
대부분의 다른 회사들의 수익이 감소하는 것에 비해 테트라 테크놀로지스의 수익은 플러스 영역에서 성장하고 있기 때문에 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 대부분의 기업보다 더 큰 시장 역풍을 잘 헤쳐 나갈 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.
테트라 테크놀로지스의 성장은 충분할까요?
테트라 테크놀로지스만큼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 오를 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 230%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 주당순이익도 3년 전보다 총 17% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 실제로 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 89%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 TETRA Technologies의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
테트라 테크놀로지스 주가수익비율의 결론
테트라 테크놀로지스 주가가 크게 반등하면서 회사의 주가수익비율이 상당히 높은 수준으로 상승했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
저희는 예상대로 테트라 테크놀로지스의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, TETRA 테크놀로지에 대해 알아두어야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.