텍사스 퍼시픽 랜드 코퍼레이션 (NYSE :TPL) 주가는 35 % 하락했지만 상관없이 저렴하게 들어가는 것은 어려울 수 있습니다.

텍사스 퍼시픽 랜드 코퍼레이션(NYSE:TPL) 주가는 지난 한 달 동안 35% 가량 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 물론 장기적으로 보면 지난 12개월 동안 주가가 110% 급등했기 때문에 여전히 많은 사람들이 주식을 보유하고 싶어 할 것입니다.

주가 급락에도 불구하고 텍사스 퍼시픽 랜드의 주가수익비율(P/E)은 58배로, 약 절반의 기업이 18배 미만이고 심지어 11배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 현재로서는 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 텍사스 퍼시픽 랜드의 수익이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 실적을 기대하며 투자자들의 주식 매수 의향이 높아졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

텍사스 퍼시픽 랜드에 대한 최신 분석 보기

회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한 전체 그림을 알고 싶으신가요? 그렇다면 텍사스 퍼시픽 랜드에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

성장이 높은 P/E와 일치하나요?

텍사스 퍼시픽 랜드의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익을 15%나 늘릴 수 있었음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 주당순이익도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 3년 전에 비해 총 93% 증가했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 15% 성장에 그칠 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근의 중기 연간 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.

이를 고려할 때 텍사스 퍼시픽 랜드의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

텍사스 퍼시픽 랜드의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 큰 폭으로 하락했음에도 불구하고 텍사스 퍼시픽 랜드의 매우 높은 주가수익비율이 하락하는 데는 거의 영향을 미치지 않았습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로 텍사스 퍼시픽 랜드의 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 양호한 것으로 나타나 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 텍사스 퍼시픽 랜드에 대해 알아두어야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.