티케이 탱커스(NYSE:TNK)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 3.9배로, 약 절반의 기업이 17배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장과 비교하면 현재 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 티케이 탱커스는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하는 등 좋은 시기를 보냈습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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티케이 탱커스가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 123%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 479%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 수익 성장이 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 9.3%씩 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 연간 11% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 정보를 고려할 때 Teekay Tankers가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 회사가 수익성을 개선하지 않으면 P/E가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
핵심 사항
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로 티케이 탱커스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 수익 감소 전망이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 티케이 탱커스에 대해 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.