주식 분석

SFL Corporation Ltd. (NYSE:SFL)를 사용하면 지불한 만큼 얻을 수 있을 것 같습니다.

NYSE:SFL
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19.8 배의 가격 대비 수익 (또는 "P / E") 비율로 SFL Corporation Ltd.(NYSE:SFL)는 미국 전체 기업의 거의 절반이 16배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 9배 미만의 P/E도 드문 일이 아니라는 점을 고려할 때 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 SFL의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 유리하지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 상황을 완전히 반전시키고 시장의 다른 대부분 회사를 앞지르고 가속화할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

SFL에 대한 최신 분석 보기

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NYSE:SFL 주가수익비율 2024년 4월 27일 업계 대비 주가수익비율
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SFL의 성장 추세는 어떻습니까?

SFL과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 58%까지 떨어졌습니다. 적어도 주당순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 지나치게 만족하지 않았을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년 동안 수익이 매년 20%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 매년 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때 SFL의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

SFL의 P/E에 대한 결론

주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 SFL의 예상 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

또한 SFL에서 발견한 3가지 경고 신호 (우리를 불편하게 만드는 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 SFL에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

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이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.