트랜스오션(NYSE:RIG)의 P/S에서 배울 수 있는 점

미국 에너지 서비스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 0.9배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, Transocean Ltd.(NYSE:RIG)는 1.6배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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Transocean의 실적 현황

최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장률이 낮기 때문에 Transocean은 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 매출 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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트랜소션의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Transocean의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 10.0%의 높은 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 10% 감소한 것을 감안하면 이 정도로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 업계는 매년 8.6% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이 정보를 통해 트랜소션이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

최종 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 트랜소션의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들은 회사의 미래 수익에 대한 확신을 가지고 있으며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가를 계속 강력하게 지지할 것입니다.

또한 트랜소션에서 발견한 한 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

트랜오션의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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