REX American Resources (NYSE :REX)는 유망한 수익을 게시하고 있지만 좋은 소식은 여기서 멈추지 않습니다.

투자자들은 렉스 아메리칸 리소스 코퍼레이션 (NYSE:REX)의 최근 수익 보고서에 만족한다는 신호를 보냈습니다. 수치를 자세히 살펴보면 헤드라인 수익 수치 외에도 몇 가지 고무적인 요소를 발견할 수 있습니다.

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REX 아메리칸 리소스의 수익 자세히 보기

금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름의 발생 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 이익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 현금 흐름에서 발생 비율을 '비FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.

즉, 발생률이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 크게 걱정할 일이 아니지만, 상대적으로 높은 발생주의 비율은 주목할 가치가 있다고 생각합니다. 2014년 레웰렌과 레수텍의 논문을 인용하자면, "발생률이 높은 기업은 향후 수익성이 떨어지는 경향이 있다"고 합니다.

2024년 1월까지 12개월 동안 REX 아메리칸 리소스는 -0.13의 발생률을 기록했습니다. 이는 현금 전환이 양호하다는 것을 의미하며, 지난해 잉여현금흐름이 수익을 크게 상회했음을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 9천만 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 보고된 이익인 6천9백만 달러를 크게 상회했습니다. 렉스 아메리칸 리소스의 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 대해 매우 만족해하고 있습니다.

애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓을지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

REX 아메리칸 리소스의 수익 성과에 대한 우리의 견해

앞서 설명한 바와 같이 REX American Resources의 발생률은 견고하며 강력한 잉여 현금 흐름을 나타냅니다. 이러한 관찰에 근거하여, 우리는 REX American Resources의 법정 이익이 실제로 수익 잠재력을 과소 평가할 가능성이 높다고 생각합니다! 더 좋은 점은 주당순이익이 강하게 성장하고 있다는 것입니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 이를 염두에 두고 리스크를 철저히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않을 것입니다. 예를 들어, REX 아메리칸 리소스를 더 잘 파악하기 위해 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

오늘은 REX 아메리칸 리소스의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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