Stock Analysis
미국의 주가수익비율(또는 "P/E") 중앙값이 17배에 가까운 상황에서 Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY)의 P/E 비율 16.2배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
최근 옥시덴탈 페트롤리엄의 수익이 다른 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근 상황이 유리하지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분 기업과 비슷하게 하락할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 회사가 수익에 출혈을 일으키지 않는 것이 훨씬 낫습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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Occidental Petroleum의 성장 추세는 어떻습니까?
주가수익비율(P/E)을 정당화하기 위해서는 시장과 비슷한 성장률을 기록해야 합니다.
작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 69%까지 떨어졌습니다. 안타깝게도 이 기간 동안 전체적으로 주당순이익 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 7명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 9.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 11% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
이러한 점을 고려할 때 Occidental Petroleum의 P/E가 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
Occidental Petroleum의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상대로 시장 전체에 부합하는 성장률 전망에 힘입어 Occidental Petroleum은 적정 수준의 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 실적에 깜짝 놀랄 만한 변수가 없을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.