미국 전체 기업의 거의 절반이 20배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있고 심지어 36배 이상의 P/E도 드문 일이 아니라는 점을 감안하면 13.4배의 주가수익비율을 가진 Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)은 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 시장이 수익 성장을 경험하는 동안 Occidental Petroleum의 수익은 역성장하여 좋지 않습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오지 않기를 바랄 것입니다.
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옥시덴탈 페트롤리엄에 성장이 있을까요?
기업이 합리적인 것으로 간주되려면 주가수익비율이 시장보다 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 21%까지 떨어졌습니다. 이로 인해 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌으며, 총 주당 순이익은 거의 변동이 없었습니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 2.2%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 연간 11%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 Occidental Petroleum이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
Occidental Petroleum의 P/E에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상했던 대로 Occidental Petroleum의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 옥시덴탈 페트롤리엄보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.
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