지난주에는 더 강력한 비즈니스를 구축하기 위한 회사의 여정에서 중요한 이정표가 될 ONEOK, Inc.(NYSE:OKE)의 최신 연간 수익이 발표되었습니다. 매출은 예상보다 9.5% 낮은 미화 180억 달러로 집계되었습니다. 주당 순이익은 미화 5.48달러로 애널리스트의 예상치와 거의 일치하는 비교적 양호한 실적을 기록했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 모아 내년에는 어떤 일이 벌어질지 살펴봤습니다.
최근 실적 발표 후 ONEOK를 다루는 8명의 애널리스트는 2024년에 264억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 수익이 49% 크게 개선될 것입니다. 주당 순이익은 8.0% 증가한 미화 4.92달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 243억 달러, 주당 순이익(EPS) 5.15달러를 모델링하고 있었습니다. 전반적으로 애널리스트들은 최근 실적에 대해 다소 엇갈린 전망을 내놓은 것으로 보입니다. 매출은 크게 증가했지만, 주당 순이익 전망치는 소폭 하향 조정되었습니다.
컨센서스 목표 주가는 77.02달러로 변동이 없었으며, 이는 수익 및 매출 전망에 대한 일부 조정에도 불구하고 예상과 거의 일치하는 실적을 달성하고 있음을 시사합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 원옥의 가치를 주당 87.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 62.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명히 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 넓지 않아 극단적인 결과가 ONEOK 주주들을 기다리고 있을 수 있다고 생각하지는 않습니다.
물론 이러한 예측을 보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률이 49%로 지난 5년간의 연평균 성장률인 17%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 ONEOK의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것임은 분명합니다. 이는 연간 1.7%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 원옥은 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 수익 추정치도 상향 조정했으며, 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 77.02달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이러한 생각에 따라, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 원오케이 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 ONEOK에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 ONEOK 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 우려가 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.