ONEOK, Inc. 방금 놓친 수익과 수익 수치가 예상보다 약했습니다.

(NYSE:OKE)는 최근 1분기 실적을 발표하면서 지나치게 낙관적인 예측자들을 실망시키며 실적을 놓쳤습니다. ONEOK은 48억 달러의 매출로 애널리스트 모델에 16% 미치지 못했고, 법정 주당 순이익(EPS)도 1.09달러로 예상치를 약간 밑돌아 어닝 미스를 기록했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 이후 전망치를 확인해보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최신 실적을 고려할 때, 현재 ONEOK의 9명의 애널리스트가 제시한 컨센서스는 2024년에 228억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출이 27% 증가한 것입니다. 법정 주당 순이익은 30% 증가한 4.99달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 241억 달러, 주당 순이익(EPS) 4.93달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 애널리스트들의 낙관적인 전망은 다소 낮아진 것으로 보이며, EPS는 유지될 것으로 예상되나 매출은 감소할 것으로 보입니다.

수익 추정치가 하락했음에도 불구하고 평균 목표 주가는 82.66달러로 안정적이었는데, 이는 애널리스트들이 수익에 더 높은 가치를 두고 있음을 시사하는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 원옥의 가치를 주당 90.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 70.00달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 밸류에이션에 상당히 자신감을 가지고 있는 것으로 보이며, 이는 ONEOK이 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있는 것으로 보입니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 원오케이의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 애널리스트들은 2024년 말까지 연평균 38%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 17% 성장률과 함께 높은 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 2.2%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 원오케이가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것임을 시사합니다. 하지만 주당 순이익은 주주를 위한 가치 창출에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 최근 추정치에도 불구하고 비즈니스의 본질적인 가치에는 큰 변화가 없음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 우리는 내년 실적보다는 사업의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 원옥에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험이라는 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 ONEOK에서 4가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 1가지 이상은 저희를 약간 불편하게 만듭니다) , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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