의 (NYSE :OIS) 주가는 업계에 뒤쳐져 있지만 비즈니스도 마찬가지입니다.

미국 에너지 서비스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, 오일 스테이트 인터내셔널 (NYSE:OIS)은 0.4배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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오일 스테이트 인터내셔널의 최근 실적은 어떤가요?

최근 오일 스테이트 인터내셔널의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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오일 스테이트 인터내셔널에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

오일 스테이트 인터내셔널이 P/S 비율을 정당화하려면 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜 보면 작년에는 회사 수익이 6.0% 증가했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 23%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 4.0%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 9.3%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 오일 스테이트 인터내셔널의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편하게 여긴 것으로 보입니다.

오일 스테이트 인터내셔널의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 오일 스테이트 인터내셔널의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

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물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 모음도 참조해 보세요.

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