Stock Analysis
(NYSE:OII) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면, 작년에 주가가 46% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가가 확고한 반등세를 보인 후, 오세아니아 인터내셔널의 주가수익비율(P/E)은 26.4배로, 절반 가량의 기업이 17배 이하, 심지어 9배 이하의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하고 있는 오세아니아 인터내셔널은 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
오세니어링 인터내셔널의 성장 추세는 어떻게 될까요?
오세니어링 인터내셔널의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사의 주당 순이익이 작년에 274%라는 인상적인 성장률을 기록했습니다. 하지만 주당순이익은 3년 전과 비교하면 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 수익이 매년 30%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 시장은 연간 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이러한 점을 고려할 때 오세니어링 인터내셔널의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 지우고 싶어하지 않는 것 같습니다.
오세니어링 인터내셔널의 P/E에 대한 결론
주가가 급등하면서 오세니어링 인터내셔널의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
저희는 예상대로 오세아니아 인터내셔널의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되는 점을 근거로 높은 주가수익비율을 유지하고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 오세아니아 인터내셔널에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
오세니어링 인터내셔널의 사업 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.