의 (NYSE :NR) P / S를 고정하는 것은 현재 어렵습니다.

미국 에너지 서비스 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 0.9배에 가깝기 때문에, 거의 같은 수준인 뉴파크 리소스(Newpark Resources, Inc. )(NYSE:NR)의 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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뉴파크 리소스의 실적

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Newpark Resources의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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뉴파크 리소스의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

뉴파크 리소스는 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 14%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 53% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 네 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 1.5% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 한편, 더 넓은 산업은 11% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때 뉴파크 리소스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 대담한 사람만이 이러한 수익 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

뉴파크 리소스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

뉴파크 리소스는 현재 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이와 같은 우울한 전망을 보면 주가가 하락할 위험이 있으며, 이는 P/S에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 생각이 즉각적으로 듭니다. 매출 전망이 좋지 않다는 것은 현재 가격 수준이 지속 불가능할 수 있다는 것을 의미합니다.

이 밖에도 회사의 대차대조표에는 여러 가지 중요한 위험 요소가 있습니다. 뉴파크 리소스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

뉴파크 리소스의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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