미국 에너지 서비스 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 0.9배에 가깝기 때문에, 거의 같은 수준인 뉴파크 리소스(Newpark Resources, Inc. )(NYSE:NR)의 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
뉴파크 리소스의 실적
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Newpark Resources의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
애널리스트들이 뉴파크 리소스의 미래를 업계와 비교해 어떻게 평가하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.뉴파크 리소스의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?
뉴파크 리소스는 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 14%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 53% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 네 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 1.5% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 한편, 더 넓은 산업은 11% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 점을 고려할 때 뉴파크 리소스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 대담한 사람만이 이러한 수익 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
뉴파크 리소스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
뉴파크 리소스는 현재 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이와 같은 우울한 전망을 보면 주가가 하락할 위험이 있으며, 이는 P/S에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 생각이 즉각적으로 듭니다. 매출 전망이 좋지 않다는 것은 현재 가격 수준이 지속 불가능할 수 있다는 것을 의미합니다.
이 밖에도 회사의 대차대조표에는 여러 가지 중요한 위험 요소가 있습니다. 뉴파크 리소스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
뉴파크 리소스의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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