의 (NYSE :NOV) P / S에 대한 신뢰가 부족합니다.

미국 에너지 서비스 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 0.8배에 가깝기 때문에, 거의 같은 수준인 NOV Inc. (NYSE:NOV)의 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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NOV의 실적

NOV는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 NOV는 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 19%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 41% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 5.9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 8.6%의 성장을 보일 것으로 예상되는 만큼, 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 염두에 두고 볼 때 NOV의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

NOV의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

애널리스트들의 NOV 수익 전망에 대한 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 현재의 매출 대비 가격 비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 11월에 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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