12.9배의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가진 Cheniere Energy, Inc.(NYSE:LNG)는 현재 미국 전체 기업의 거의 절반이 19배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 34배 이상의 P/E도 드문 일이 아니라는 점에서 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
Cheniere Energy는 평균적으로 어느 정도 성장한 다른 기업들과 비교했을 때 수익이 감소하고 있어 최근 실적이 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오지 않기를 바랄 것입니다.
Cheniere Energy의 성장 추세는 어떻습니까?
슈니에르 에너지의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 수익이 69%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라진 것으로, 전체 주당순이익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 12명의 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년간 수익 성장률은 마이너스 영역으로 향하여 연간 8.7% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 연간 11% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 정보를 고려할 때 Cheniere Energy가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.
Cheniere Energy의 P/E에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 Cheniere Energy는 수익 감소 전망의 약세로 인해 낮은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 더 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승할 것으로 기대하기는 어렵습니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 Cheniere Energy에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 중요!)를 발견했습니다.
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