Cheniere Energy의 새로운 공급 계약은 2025년 시장 기회를 의미할까요?

• 체니에르 에너지가 숨겨진 보석인지 아니면 완벽한 가격인지 궁금하신가요? 현재 에너지 섹터를 주시하는 투자자들 사이에서 뜨거운 주제이기 때문에 여러분은 혼자가 아닙니다.
• 주가는 연초 대비 5.5% 하락하고 지난 5년간 263.8%의 수익률을 기록했음에도 불구하고 지난 한 주 동안 1.4%의 상승세를 보였습니다. 이로 인해 모멘텀과 리스크 프로필에 대한 새로운 논의가 촉발되었습니다.
• 이러한 움직임의 대부분은 글로벌 LNG 수요의 지속적인 변화와 Cheniere가 주요 국제 파트너와 공급 계약을 확대했다는 최근 헤드라인과 관련이 있으며, 이로 인해 주가는 계속 주목을 받고 있습니다. 이러한 거래는 성장에 대한 추측과 함께 현재 밸류에이션이 얼마나 지속 가능한지에 대한 의문을 불러일으키고 있습니다.
• 체니에르 에너지는 6점 만점에 6점이라는 높은 가치 점수를 자랑하며, 이는 추적된 모든 주요 지표에서 저평가된 것으로 간주된다는 것을 의미합니다. 다양한 가치 평가 모델에 의해 점수가 계산되는 방식은 투자자가 결론을 내리기 전에 수치를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

작년 한 해 동안 Cheniere Energy의 수익률이 -6.1%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: Cheniere Energy 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 방법을 통해 투자자는 기업이 창출할 것으로 예상되는 현금을 기반으로 기업의 진정한 가치를 평가할 수 있습니다.

Cheniere Energy의 경우, 현재 28억 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 바탕으로 DCF 가치를 평가했으며, 애널리스트의 추정치와 전망에 따르면 2029년까지 꾸준히 증가하여 46억 달러에 달하고 그 이후에는 더 높아질 것으로 예상됩니다. 분석가들은 향후 5년간의 예상치를 제공하며, 그 이후의 수치는 예상되는 성과를 반영하여 추정합니다. 여기서 계산된 DCF는 단기 및 장기 추세를 모두 포착하기 위해 2단계 잉여현금흐름-자본 접근법을 사용합니다.

이 모델은 주당 515.83달러의 추정 내재가치에 도달합니다. 현재 주가가 이 내재가치 대비 59.6% 할인된 가격에 거래되고 있다는 점을 고려할 때, 이 모델은 현재 Cheniere Energy 주식이 시장에서 상당히 저평가되어 있다는 신호를 보냅니다.

결과: 저평가

현금흐름할인법(DCF) 분석 결과 Cheniere Energy는 59.6% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 919개 종목을 더 찾아보세요.

Cheniere Energy의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: Cheniere Energy 가격 대 수익 비교

Cheniere Energy와 같이 지속적으로 수익을 내는 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 밸류에이션을 측정하는 데 널리 알려진 방법입니다. 이 지표는 투자자가 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불하고 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 특히 수익이 안정적이고 성장하는 기업일 때 의미가 있습니다.

특정 기업의 "적정" 주가수익비율은 미래 성장에 대한 기대치와 전반적인 리스크 프로파일에 따라 변동될 수 있습니다. 기대 성장이 높거나 리스크가 낮은 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율 배수를 정당화하고, 성장이 더디거나 리스크가 높은 기업은 할인을 받는 경우가 많습니다.

현재 Cheniere Energy의 주가수익비율은 11.23배입니다. 이는 석유 및 가스 산업 평균인 13.44배보다 낮고, 피어 그룹 평균인 18.30배보다 훨씬 낮은 수준입니다. 이는 표면적으로는 동종 업계 및 유사 기업에 비해 주가가 할인된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.

그러나 Simply Wall St의 독자적인 "공정 비율"은 Cheniere의 자체 성장 전망, 이익 마진, 업계 위치, 시가총액 및 위험 프로필을 고려하여 더 심층적인 맥락을 제공합니다. Cheniere Energy의 공정 비율은 15.33배입니다. 이 맞춤형 벤치마크는 광범위한 범주로 묶는 대신 회사의 고유한 속성을 반영하기 때문에 단순한 업계 또는 동종업계 평균보다 더 구체적인 시각을 제공합니다.

Cheniere의 현재 주가수익비율 11.23배와 적정 주가수익비율 15.33배를 비교하면, 이 보다 미묘한 분석에 따르면 주식이 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1439개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 체니에르 에너지 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 수치 뒤에 숨은 이야기, 즉 회사의 미래에 대한 관점을 Cheniere의 공정 가치, 미래 매출, 수익 및 마진에 대한 자신의 가정과 같은 명확하고 투명한 예측으로 전환한 것입니다.

내러티브를 사용하면 Cheniere의 비즈니스 동인과 위험에 대한 견해를 예측과 그에 따른 공정 가치에 직접 연결하여 투자 논리를 구체화할 수 있습니다. 내러티브는 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 쉽고 간편하게 이용할 수 있도록 설계되었습니다. 내러티브를 통해 내 가정이 다른 가정과 어떻게 비교되는지 정확히 확인할 수 있고, 내러티브에 따른 회사의 공정 가치와 현재 시장 가격을 비교하여 다음 단계를 결정할 수 있습니다.

내러티브는 수익 발표나 뉴스와 같은 새로운 데이터가 도착하면 자동으로 업데이트되므로 스토리와 공정 가치가 항상 관련성 있고 최신 상태로 유지됩니다. 예를 들어 Cheniere Energy에 대한 일부 내러티브는 LNG 생산량 확대와 장기 계약으로 큰 성장을 예상하며 공정가치를 295달러로 예측합니다. 다른 내러티브는 글로벌 공급 과잉이나 규제 역풍과 같은 위험을 경고하며 공정 가치를 240달러로 낮게 책정했습니다. 이는 투자자마다 각자의 추론에 근거하여 같은 기업을 어떻게 다른 방식으로 해석할 수 있는지 보여줍니다.

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