지난 주에 2분기 실적을 발표한 할리버튼 컴퍼니(NYSE:HAL)의 비즈니스 실적과 이 보고서에 대한 업계 예측가들의 생각을 알아보고자 합니다. 할리버튼은 애널리스트의 예측에 부합하는 58억 달러의 매출과 0.80달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 계획에 따라 순조롭게 사업을 운영하고 있음을 보여주었습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 24명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 235억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 미화 3.09달러로 지난 12개월과 거의 비슷한 수준이 될 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 전 애널리스트들은 2024년에 235억 달러의 매출과 3.27달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 약간 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 44.15달러로 거의 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 점을 분명히 시사하고 있어 의외일 수 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표 주가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 50.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 39.00달러로 할리버튼에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 추정치 범위가 좁다는 것은 이 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트들이 이 기업의 전망을 높게 보고 있다는 것을 의미할 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 연간 매출 성장률 2.5%는 지난 5년간의 연간 성장률 2.8%와 거의 일치하므로, 최근 추정치를 통해 할리버튼의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 데이터에 따르면 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 매출은 연간 7.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 할리버튼은 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계에 비해서는 성장 속도가 느릴 것으로 전망됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 44.15달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 할리버튼에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 할리버튼에 대해 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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