Granite Ridge Resources의 (NYSE :GRNT) 소프트 수익은 실제로보기보다 낫습니다.

(NYSE:GRNT) 의 주가는 최근 부진한 실적을 기록한 후 크게 움직이지 않았습니다. 우리의 분석에 따르면 수익은 부드럽지만 비즈니스의 기반은 강합니다.

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Granite Ridge Resources의 수익 자세히 살펴보기

높은 재무에서 회사가보고 된 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 핵심 비율은 발생 비율 (현금 흐름에서)입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

결과적으로 발생주의 비율은 음수이면 양수이고, 양수이면 마이너스입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높을 때는 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

2023년 12월까지 12개월 동안 Granite Ridge Resources는 0.21의 발생률을 기록했습니다. 따라서 잉여 현금 흐름이 법정 이익을 충당하는 데 훨씬 못 미쳤다는 것을 추론할 수 있습니다. 8,090만 달러의 이익을 보고했지만 잉여 현금 흐름을 살펴보면 실제로는 작년에 5,600만 달러를 소진한 것으로 나타났습니다. 하지만 1년 전의 잉여현금흐름이 1억 1,200만 달러였다는 점을 감안하면 Granite Ridge Resources는 적어도 과거에는 긍정적인 잉여현금흐름을 창출할 수 있었던 것으로 보입니다. 하지만 이것이 고려해야 할 전부는 아닙니다. 비정상적인 항목이 법정 이익과 이에 따른 발생률에 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

비정상적인 항목이 수익에 미치는 영향

Granite Ridge Resources의 수익은 비정상적인 항목으로 인해 지난 12개월 동안 2,600만 달러의 수익이 감소했습니다. 이것이 현금이 아닌 비용이었다면 현금 전환율이 더 높았을 것이므로 발생 비율이 다른 이야기를 들려준다는 것은 놀라운 일입니다. 비정상적인 항목이 회사 수익에 손해를 끼치는 것은 결코 좋은 일이 아니지만, 긍정적인 측면에서는 조만간 상황이 개선될 수도 있습니다. 전 세계 대부분의 상장기업을 분석한 결과, 중요한 비정상적인 항목이 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 결국, 회계 용어가 의미하는 바가 바로 이것입니다. 따라서 이러한 비정상적인 비용이 다시 발생하지 않는다고 가정할 때, 다른 모든 것이 동일하다면 Granite Ridge Resources는 내년에 더 높은 수익을 낼 것으로 예상할 수 있습니다.

그래닛 릿지 리소스의 수익 성과에 대한 우리의 견해

결론적으로 그래닛 릿지 리소스의 발생률은 비정상적인 항목이 이익에 부담을 주었음에도 불구하고 법정 수익이 현금 흐름에 의해 뒷받침되지 않았음을 시사합니다. 대조적인 고려 사항을 고려할 때, Granite Ridge Resources의 이익이 근본적인 수익 잠재력을 적절히 반영하고 있는지에 대해서는 확신이 서지 않습니다. 주식을 분석할 때는 관련된 위험에 주목할 필요가 있다는 점을 명심하세요. 예를 들어, 분석을 계속 진행하기 전에 주의해야 할 3가지 경고 신호 (1개는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)가 Granite Ridge Resources에 있음을 확인했습니다.

이 도움말에서는 비즈니스의 지침으로서 수익 수치의 유용성을 저해할 수 있는 여러 가지 요인에 대해 살펴봤습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하고 있는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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