에너지 트랜스퍼의 15% 주가 하락은 파이프라인 섹터 변동성 이후의 기회를 의미할까요?

• 에너지 트랜스퍼의 주가가 공정한지, 아니면 시장에서 놓치고 있는 부분이 있는지 궁금하신가요? 포지션을 고려하고 있는 분들에게 현재 주가가 실제로 어떤 의미인지 자세히 알아봅시다.
• 에너지 트랜스퍼의 주가는 지난 한 주 동안 1.2% 상승하는 등 최근 혼조세를 보였습니다. 그러나 연초 대비 15.2% 하락하여 일부 투자자들이 주의를 기울이지 않았을 수 있습니다.
• 최근 에너지 인프라 업그레이드와 규제 변화에 대한 섹터 헤드라인으로 인해 에너지 전송이 주목받고 있습니다. 유가 변동과 미국 파이프라인 확장에 대한 지속적인 논의로 인해 변동성이 커지고 미드스트림 부문의 전망에 대한 논쟁이 다시 불거지고 있습니다.
• 수치를 면밀히 추적하는 분들을 위해 에너지 트랜스퍼는 현재 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 6 점을 받아 추적하는 모든 지표에서 저평가된 것으로 나타났습니다. 다음에는 해당 모델이 보여주는 내용을 자세히 살펴보겠습니다. 이 글의 마지막 부분에서는 수치 이상의 관점을 발견하게 될 것입니다.

에너지 트랜스퍼의 지난해 수익률이 -9.4%로 동종업계에 비해 뒤처지는 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 에너지 트랜스퍼 할인 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금 흐름을 예측한 다음 그 예측치를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 진정한 가치를 추정합니다. 이 방법은 단기 애널리스트의 예측과 장기 추세를 모두 고려하여 펀더멘털 성과에 기반한 데이터 기반 가치 평가를 제공합니다.

에너지 전송의 경우, 최근 보고된 잉여현금흐름은 68억 달러입니다. 애널리스트들은 2029년까지 잉여현금흐름이 78억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이 기간 이후에는 추가 성장이 예상됩니다. 5년의 분석 기간 이후에는 적당한 장기 성장률을 적용하여 궁극적으로 10년 후 잉여현금흐름이 약 94억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 모든 수치는 미국 달러로 표시됩니다.

이러한 계산에 따라 DCF로 도출된 에너지 트랜스퍼의 내재가치는 주당 43.63달러입니다. 이는 현재 시장 가격에 비해 61.7%의 가파른 할인율을 나타내며, 현재 수준에서 주식이 상당히 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 에너지 트랜스퍼는 61.7% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 920개 종목을 더 찾아보세요.

이 에너지 이전 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 에너지 이전 가격과 수익 비교

주가수익비율(PE)은 투자자가 1달러의 현재 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액을 직접 비교하기 때문에 에너지 전송과 같은 수익성 있는 기업에서 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다. 주가를 실제 실적의 맥락에서 파악하는 데 도움이 되므로 회사가 꾸준한 수익 실적을 기록할 때 특히 유용합니다.

"공정한" 주가수익비율은 성장에 대한 기대치, 회사의 수익성, 전반적인 리스크에 따라 결정됩니다. 빠르게 성장하거나 안정적인 기업일수록 주가수익비율이 높은 반면, 역풍이나 위험 증가에 직면한 기업일수록 배수가 낮아집니다.

수치를 살펴보면 에너지 트랜스퍼의 현재 주가수익비율은 13.3배입니다. 이는 석유 및 가스 산업 평균인 13.4배와 거의 비슷하지만, 피어 그룹 평균인 19.2배보다는 훨씬 낮은 수치입니다. 이는 투자자들이 유사 기업에 비해 더 신중하거나 특정 위험에 대해 가격을 책정하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

간단히 월스트리트의 독점적인 "공정 비율"을 통해 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 이는 기업의 수익 성장률, 이익 마진, 업계 프로필, 시가총액, 위험 요소를 종합적으로 고려하여 기업의 주가수익비율 배수를 계산합니다. 이러한 총체적인 접근 방식은 표준 벤치마크가 놓칠 수 있는 세부 사항을 포함하기 때문에 공정 비율(에너지 트랜스퍼의 경우 20.5배)이 단순히 동종 업계 또는 광범위한 업계와 비교하는 것보다 더 상세한 평가를 제공하는 경우가 많습니다.

에너지 트랜스퍼의 주가수익비율은 13.3배로 공정 주가수익비율인 20.5배를 크게 밑돌기 때문에 이러한 펀더멘털을 고려할 때 주가는 현저하게 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1443개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 에너지 전환 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 회사의 미래에 대한 나만의 스토리로, 회사의 성장, 마진, 위험 등 에너지 트랜스퍼 비즈니스에 대해 믿는 바를 재무 예측 및 공정 가치 추정치와 연결합니다. 내러티브는 수치와 본인의 관점을 모두 활용하여 가정을 업데이트하고 선택한 시나리오에 따라 회사의 가치를 확인할 수 있게 해줍니다.

내러티브는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 사용하는 쉽고 접근하기 쉬운 도구이므로 정적 데이터를 넘어 새로운 수익 보고서나 뉴스 이벤트가 있을 때마다 업데이트되는 동적 모델에 회사의 스토리를 연결할 수 있습니다. 공정 가치와 현재 가격을 비교하여 자신감 있게 행동할 수 있도록 도와주며, 신념과 최신 정보를 투명하게 바탕으로 매수, 매도, 보유 시점을 파악할 수 있도록 도와줍니다.

예를 들어 일부 투자자는 에너지 트랜스퍼의 다각화된 자산과 수출 능력 증가가 장기 수익 증가를 뒷받침한다고 보고 가장 낙관적인 애널리스트 목표에 가까운 공정 가치를 부여하는 반면, 다른 투자자는 규제 또는 화석 연료 리스크에 초점을 맞춰 공정 가치를 범위의 하단부로 설정합니다. 내러티브는 사용자의 관점을 투자 프로세스의 중심에 두어 더 현명한 투자 결정을 개인적이고 쉽게 내릴 수 있게 해줍니다.

에너지 전환에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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