EOG Resources, Inc.(NYSE : EOG)의 가격이 까다로운 이유가 있습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 19배 이상인 상황에서 9.4배의 P/E 비율을 가진 EOG Resources, Inc.(NYSE:EOG)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

EOG 리소스는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?

EOG Resources만큼 낮은 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 회사의 주당 순이익은 13%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 307%라는 놀라운 상승률을 보였습니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 수익 성장세는 여전히 적절한 수준 이상이라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정치에 따르면 향후 3년간 수익 성장률이 마이너스 영역으로 접어들어 매년 3.8%씩 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보를 고려하면 EOG Resources가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

EOG 리소스의 P/E에 대한 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 EOG 리소스는 수익 감소 전망의 약세에도 불구하고 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서는 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승할 것으로 기대하기는 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 EOG 리소스에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스럽습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 EOG 리소스보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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