DT Midstream 가치 평가
DTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DTM ( $108.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $144.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DTM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DTM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
DTM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 26.2x |
수익 | US$402.00m |
시가총액 | US$9.98b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 13.1x |
기업 가치/EBITDA | 18.2x |
PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DTM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 15.7x | ||
PAA Plains All American Pipeline | 15.9x | 0.3% | US$12.4b |
HESM Hess Midstream | 17.7x | 54.0% | US$8.0b |
AM Antero Midstream | 19.5x | 16.7% | US$7.4b |
WES Western Midstream Partners | 9.7x | -0.9% | US$14.2b |
DTM DT Midstream | 26.2x | 7.2% | US$10.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: DTM은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DTM 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: DTM 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DTM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 26.2x |
공정 PE 비율 | 11.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTM 26.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | US$108.41 | US$90.47 -16.5% | 16.2% | US$118.00 | US$69.71 | n/a | 10 |
Nov ’25 | US$88.96 | US$85.34 -4.1% | 10.9% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | US$78.85 | US$75.61 -4.1% | 7.3% | US$87.00 | US$66.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$78.59 | US$73.79 -6.1% | 10.3% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$74.86 | US$72.06 -3.7% | 10.1% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$70.22 | US$66.06 -5.9% | 8.7% | US$77.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$67.08 | US$64.70 -3.5% | 7.3% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$61.63 | US$63.67 +3.3% | 7.2% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$61.20 | US$59.60 -2.6% | 7.2% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$57.71 | US$59.30 +2.8% | 6.7% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$53.98 | US$57.82 +7.1% | 7.1% | US$63.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$54.80 | US$58.10 +6.0% | 6.8% | US$63.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$57.47 | US$57.60 +0.2% | 6.2% | US$62.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$55.34 | US$56.80 +2.6% | 7.0% | US$60.00 | US$46.00 | US$88.96 | 10 |
Oct ’24 | US$52.92 | US$56.75 +7.2% | 3.0% | US$59.00 | US$54.00 | US$78.85 | 8 |
Sep ’24 | US$52.60 | US$56.75 +7.9% | 3.0% | US$59.00 | US$54.00 | US$78.59 | 8 |
Aug ’24 | US$52.00 | US$56.75 +9.1% | 3.0% | US$59.00 | US$54.00 | US$74.86 | 8 |
Jul ’24 | US$49.57 | US$56.75 +14.5% | 3.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$70.22 | 8 |
Jun ’24 | US$46.16 | US$56.75 +22.9% | 3.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$67.08 | 8 |
May ’24 | US$49.02 | US$57.13 +16.5% | 3.7% | US$60.00 | US$54.00 | US$61.63 | 8 |
Apr ’24 | US$49.37 | US$59.25 +20.0% | 5.7% | US$64.00 | US$54.00 | US$61.20 | 8 |
Mar ’24 | US$50.23 | US$60.13 +19.7% | 6.1% | US$64.00 | US$54.00 | US$57.71 | 8 |
Feb ’24 | US$54.65 | US$61.38 +12.3% | 5.0% | US$64.00 | US$54.00 | US$53.98 | 8 |
Jan ’24 | US$55.26 | US$62.50 +13.1% | 6.3% | US$67.00 | US$54.00 | US$54.80 | 8 |
Dec ’23 | US$60.36 | US$64.14 +6.3% | 4.9% | US$68.00 | US$58.00 | US$57.47 | 7 |
Nov ’23 | US$60.68 | US$64.00 +5.5% | 4.6% | US$68.00 | US$58.00 | US$55.34 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%