다이아몬드 오프쇼어 드릴링, Inc.(NYSE:DO)의 주식에 불쾌한 놀라움이 있을 수 있습니다.

미국 에너지 서비스 산업의 주가수익비율 중앙값이 약 0.9배로 비슷한데 다이아몬드 오프쇼어 드릴링(Diamond Offshore Drilling, Inc.,NYSE:DO)의 1.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")이 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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다이아몬드 해양 시추의 최근 실적은 어땠나요?

최근 다이아몬드 오프쇼어 드릴링은 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 많은 사람들이 매출 호조세가 약화될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 상승하지 못했을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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다이아몬드 오프쇼어 드릴링의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

다이아몬드 오프쇼어 드릴링과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 36%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 42% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 5.3%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 9.1%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 염두에 두고 다이아몬드 오프쇼어 드릴링의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 예상하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 결론

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

다이아몬드 오프쇼어 드릴링의 매출 성장 추정치가 광범위한 업계에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상치 못한 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/S를 낮춰야 합니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 다이아몬드 오프쇼어 드릴링에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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