미국 기업의 절반 가까이가 18배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 보이는 상황에서 12.1배의 P/E 비율을 가진 DHT 홀딩스(NYSE:DHT)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
대부분의 다른 기업이 수익이 역성장하는 동안 DHT 홀딩스는 최근 긍정적인 수익 성장세를 보이고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하는 것이 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
DHT 홀딩스에 성장이 있을까요?
DHT 홀딩스만큼 낮은 주가수익비율이 진정으로 편안할 때는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 166%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 주당순이익이 42% 감소하는 매우 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
현재 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 16%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 매년 9.8%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려하면, 이 회사는 더 높은 실적을 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이런 점을 고려할 때 DHT 홀딩스의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
DHT 홀딩스의 P/E에 대한 결론
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
DHT 홀딩스는 현재 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익에 대한 주요 위협 요인이 관찰되지 않아 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시킬 수 있기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, DHT 홀딩스에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
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