(NYSE:CTRA) 투자자들은 코테라 에너지 의 최근 실적이 호조를 보임에 따라 기뻐할 것입니다. 코테라 에너지는 예상보다 높은 14억 달러의 매출을 기록했고, 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치를 12% 상회하는 실적을 달성했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 14명의 애널리스트가 예상하는 코테라 에너지의 2024년 매출은 57억 7,700만 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 5.3%의 믿을 만한 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 12% 증가한 1.95달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 57억 1,100만 달러의 매출과 1.87달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가는 33.02달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 애널리스트 추정치의 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 코테라 에너지의 가치를 주당 39.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 27.00달러로 평가하고 있습니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 7.1%는 지난 5년간의 연평균 성장률 34%보다 훨씬 낮은 수치로, 코테라 에너지의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 2.0%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 코테라 에너지의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 코테라 에너지에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 수익 수치도 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 코테라 에너지 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 코테라 에너지의 3가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Coterra Energy 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.