크레센트 에너지 컴퍼니(NYSE:CRGY)가 연례 보고서를 발표했는데, 전망이 밝아 보입니다. 이 회사는 예상보다 약 3.6% 높은 24억 달러의 매출과 예상보다 459% 높은 1.02달러의 법정 주당순이익(EPS)으로 예상치를 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 예상하는 바를 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 6명의 애널리스트는 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 24억 1,000만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 16% 증가한 0.85달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 23억 7천만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.55달러를 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 크레센트 에너지의 미래에 대한 낙관론이 확실히 증가했으며, 특히 주당 순이익 전망치가 매우 크게 상승한 것으로 보입니다.
이러한 업그레이드에도 불구하고 애널리스트들은 목표주가 16.16달러를 크게 변경하지 않았으며, 이는 더 높은 추정치가 주식 가치에 장기적인 영향을 미치지 않을 것임을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 크레센트 에너지의 가치를 주당 23.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 12.30달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 1.3% 성장할 것으로 예상되는 등, 크레센트 에너지의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 25%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 전체적으로 연간 1.8%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, 크레센트 에너지도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 크레센트 에너지의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 또한 내년도 매출 추정치도 상향 조정했는데, 이는 전체 업계보다 성장이 더딜 것으로 예상됨에도 불구하고 예상치를 상향 조정한 것입니다. 컨센서스 목표 주가는 16.16달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 크레센트 에너지에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 크레센트 에너지에 대해 4가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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