CNX 리소스 코퍼레이션(NYSE:CNX) 주가에 불리하게 작용하는 실적

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 이상인 상황에서 CNX Resources Corporation(NYSE:CNX)은 3.7배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

CNX 리소스는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있어 P/E를 억누르고 있는 것으로 보입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.

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CNX 리소스의 성장 추세는 어떻게 될까요?

CNX 리소스가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 22% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 적어도 주당순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 향후 3년 동안 매년 27%씩 감소하여 수익 성장률이 마이너스 영역으로 향하고 있다고 추정하고 있습니다. 나머지 시장이 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 소식은 아닙니다.

이러한 정보를 고려할 때 CNX 리소스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 회사가 수익성을 개선하지 않으면 P/E가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

CNX 리소스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자가 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

CNX 리소스는 예상대로 실적 하락 전망에 따라 낮은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기대에 못 미칠 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, CNX 리소스에 대한 두 가지 경고 신호 ( 하나는 약간 불쾌한 신호)를 확인했습니다.

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