아드 모어 해운 회사 (NYSE :ASC) 주가는 30 % 상승했지만 사업 전망도 상승이 필요합니다.

아드모어 해운 주식회사(NYSE:ASC) 주주들은 지난 한 달 동안 30%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 56%로 매우 가파르게 상승했습니다.

주가가 급등했지만, 미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 33배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 현재 아드모어 해운은 7.9배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 시장보다 더 많이 후퇴한 수익으로 아드모어 해운은 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

아드모어 쉬핑의 주가수익비율이 이처럼 하락한 것은 회사의 성장이 시장보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 아드모어 해운의 주당 순이익은 45%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전체적으로 주당순이익 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 그 기간 동안의 수익 성장에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 수익 성장률이 연간 2.2% 감소하는 마이너스 영역으로 향할 것으로 예상하고 있습니다. 나머지 시장이 연간 9.8% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 소식은 아닙니다.

이러한 정보를 고려할 때 아드모어 해운이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

아드모어 쉬핑의 P/E에 대한 결론

아드모어 쉬핑의 주가가 부진에서 벗어나기 위해서는 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 아드모어 쉬핑의 실적 하락 전망에 따라 낮은 주가수익비율이 유지되고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

의견을 결정하기 전에 아드모어 해운에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

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