미국의 모든 석유 및 가스 회사의 거의 절반이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 0.5배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 Vivakor, Inc.(NASDAQ:VIVK)는 체크 아웃할 가치가 있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
비바코의 실적
비바코는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리면서 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 비바코를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만, 비바코의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근의 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.비바코의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
비바코처럼 낮은 주가수익비율이 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.
돌이켜보면 작년은 회사의 수익이 폭발적으로 증가한 한 해였습니다. 놀라운 실적은 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 5.1%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 비바코의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 대부분의 투자자들은 비바코가 최근의 성장률을 유지할 수 있을 것이라고 확신하지 못하는 것 같습니다.
최종 결론
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
비바코의 3년 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 보아 예상했던 것만큼 P/S가 상승하지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 업계 평균을 상회하는 견고한 매출 성장세를 볼 때, 우리는 회사의 향후 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이것이 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있다고 추정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 비바코의 4가지 경고 신호 (1가지 경고는 우려할 만한 사항입니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.