Stock Analysis

의 사업과 주식은 여전히 업계를 뒤쫓고 있습니다 (NASDAQ :KLXE).

NasdaqGS:KLXE
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미국 에너지 서비스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, KLX 에너지 서비스 홀딩스(NASDAQ:KLXE)는 0.1배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내는 것처럼 보입니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

KLX 에너지 서비스 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

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2024년 5월 1일 기준 나스닥GS:KLXE 주가/매출 비율 비교

KLX 에너지 서비스 홀딩스의 최근 실적은 어떻습니까?

KLX 에너지 서비스 홀딩스는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 KLX에너지서비스홀딩스무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.

KLX 에너지 서비스 홀딩스에 대한 수익 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 KLX 에너지 서비스 홀딩스가 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 14%의 매출 성장을 달성했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전에 비해 총 221% 증가했습니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 7.2% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전반은 12% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보로 볼 때 KLX에너지서비스홀딩스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

KLX 에너지 서비스 홀딩스의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

다른 업계에 비해 낮은 수익 예측을 고려할 때 KLX에너지서비스홀딩스의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승하는 상황을 상상하기는 어렵습니다.

항상 위험에 유의해야 합니다. 예를 들어 KLX에너지서비스홀딩스에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.