Hallador Energy Company(NASDAQ:HNRG) 주가는 지난달에만 31% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률은 4.5%로 그리 인상적이지 않습니다.
주가가 급등했지만 미국 석유 및 가스 산업의 거의 절반이 1.9배 이상이고 심지어 4배 이상의 주가순자산비율(P/S)도 드문 일이 아니기 때문에 Hallador Energy는 현재 1.3배의 주가매출비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
할라도르 에너지의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
할라도르 에너지는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 압박하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 수익 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
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Hallador Energy의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 36%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 73%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 이대로 계속 운영되기를 바랐겠지만, 주주들은 중기적인 매출 성장률을 환영할 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 다루는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 18% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 83% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 Hallador Energy의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 덜 번영할 가능성이 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
할라도르 에너지의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미인가요?
최근 할라도르 에너지의 주가가 상승했음에도 불구하고, 할라도르 에너지의 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로, 애널리스트들의 전망치를 분석한 결과 할라도르 에너지의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 할라도르 에너지에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.