지난주 Golar LNG Limited(NASDAQ:GLNG)가 연간 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 2.2% 하락한 20.78달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 전반적인 결과는 분석가들이 예상했던 것보다 약간 좋았으며, 매출은 예상치를 4.0% 상회하여 2억 9,800만 달러를 기록했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 저희는 독자들이 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 후 전망을 보는 것이 흥미로울 것이라고 생각했습니다.
최신 실적을 고려할 때, Golar LNG의 애널리스트 5명의 컨센서스 예측은 2024년에 4억 770만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 37% 크게 개선된 수치입니다. 또한 Golar LNG는 주당 1.82달러의 법정 수익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 3억 9,880만 달러의 매출과 1.83달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 애널리스트들이 매출 전망치를 소폭 상향 조정하기는 했지만, 이번 실적 발표 이후 투자 심리에 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.
애널리스트들이 목표 주가를 30.06달러로 재확인한 것은 놀라운 일이 아니며, 이는 수익 증가가 단기적으로 Golar LNG의 가치에 크게 기여하지 않을 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 35.50달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 25.00달러로 평가하는 등 Golar LNG에 대한 인식은 다양합니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측할 수 없는 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치를 보는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 예를 들어, 2024년 말까지 매출이 연간 기준으로 37% 성장할 것으로 예상되는 Golar LNG의 성장률은 의미 있는 속도로 가속화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 15% 감소율을 훨씬 상회하는 수치입니다. 이를 더 광범위한 산업에 대한 분석가의 추정치와 비교해 보면, 전체 산업 매출은 연간 1.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 Golar LNG의 수익이 개선될 것으로 예상할 뿐만 아니라 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 예측을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없다는 것입니다. 기분 좋게도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며, 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 30.06달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Golar LNG 애널리스트의 2025년까지의 예상치를 저희 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Golar LNG 에서 한 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Golar LNG 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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