지오스페이스 테크놀로지스 코퍼레이션(NASDAQ:GEOS)의 26% 저렴한 가격은 매출과 조화를 이룬다.

지오스페이스 테크놀로지스 (NASDAQ:GEOS) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월을 돌이켜 보면 주가는 23%의 상승률을 기록하며 견조한 성과를 거두었습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 지오스페이스 테크놀로지스의 주가매출비율(또는 "P/S") 1배가 미국 에너지 서비스 산업의 평균 P/S와 본질적으로 일치한다는 점을 고려할 때 여전히 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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지오스페이스 테크놀로지스의 최근 실적은?

지오스페이스 테크놀로지스는 최근 견조한 속도로 수익을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 기대에 부합하고 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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지오스페이스 테크놀로지에 대한 수익 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Geospace Technologies는 업계와 유사한 성장률을 보여야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 25%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 41% 증가했습니다. 따라서 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일하다는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 지오스페이스 테크놀로지가 업계와 상당히 유사한 주가수익비율로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 계속 낮은 수준을 유지할 것이라고 가정하고 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

지오스페이스 테크놀로지스의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미인가요?

지오스페이스 테크놀로지스의 주가가 폭락한 후, 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

지오스페이스 테크놀로지스는 최근 3년간의 성장이 업계 전반의 전망에 부합한 덕분에 적당한 P/S를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 과거 수익 추세가 업계 전망과 거의 일치하는 현재, 주주들은 회사의 향후 수익 전망에 큰 놀라움이 없을 것이라고 확신하고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 거의 없어 보입니다.

하지만 지오스페이스 테크놀로지스의 투자 분석에서 한 가지 경고 신호가 나타나고 있다는 점을 알아두세요.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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