(NASDAQ:GASS) 주주들은 주가가 25% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 152%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 스텔스가스의 주가수익비율(이하 "P/E")은 5.2배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 33배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
대부분의 다른 회사들의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하고 있는 스텔스가스는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 억눌렀을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?
스텔스가스의 P/E 비율은 매우 저조한 성장이나 심지어 수익 감소가 예상되는 기업, 그리고 중요한 것은 시장보다 훨씬 저조한 실적이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 53%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 352%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 한 애널리스트가 예상한 대로 수익이 38% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 12% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 정보를 고려할 때 스텔스가스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
스텔스가스 주가수익비율의 결론
이러한 강력한 가격 변동 이후에도 스텔스가스의 주가수익비율은 여전히 다른 시장에 비해 크게 뒤처져 있습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상했던 대로, 애널리스트들의 전망을 조사한 결과 StealthGas의 수익 감소 전망이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 스텔스가스에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.