(NASDAQ:EZFL) 주주들은 주가가 지난달 28% 반등했지만 최근의 손실을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 안타깝게도 지난달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며, 그 기간 동안 주가는 여전히 43% 하락했습니다.
주가가 급등했지만, 미국 석유 및 가스 산업의 거의 절반이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 4배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 이지필 홀딩스는 현재 0.4배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
이지필 홀딩스의 실적 현황
이지필 홀딩스는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 실제로 가까운 장래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮다는 것입니다. 이지필 홀딩스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
이지필 홀딩스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?
낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해, 이지필 홀딩스는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 84%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 매출도 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 5.2%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 이지필 홀딩스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것이 이상하다는 것을 알 수 있습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
이지필홀딩스의 주가는 최근 상승세를 보이고 있지만, 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 주가순자산비율(P/S)이 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
이지필 홀딩스의 최근 3년간 성장률이 업계 예상치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 지속적인 매출 성과에 회의적인 잠재적 투자자들이 이전의 강력한 실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
하지만 이지필 홀딩스는 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며 이 중 3가지가 저희를 불편하게 만들고 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.