익스팬드 에너지 코퍼레이션(NASDAQ:EXE)은 앞으로 3일 동안 배당금 전 거래가 예정되어 있습니다. 배당 전 배당일은 회사가 배당금을 받을 자격이 있는 주주를 결정하는 날인 회사 기록일 1영업일 전입니다. 배당금을 받으려면 주식에 대한 모든 거래가 기록일 이전에 정산되어야 하기 때문에 배당 전일이란 중요한 의미를 갖습니다. 따라서 5월 15일 이후에 Expand Energy의 주식을 매수한 경우 6월 4일에 지급되는 배당금을 받을 자격이 없습니다.
회사의 예정 배당금은 주당 0.575달러로, 지난 12개월 동안 주주들에게 주당 총 2.44달러를 배당했던 지난 배당금에 이어 두 번째로 높은 수준입니다. 지난 1년 동안의 배당금을 기준으로 현재 주가 112.38달러의 후행 수익률은 2.2%입니다. 배당금은 장기 보유자의 투자 수익률에 큰 기여를 하지만, 배당금이 계속 지급될 경우에만 가능합니다. 따라서 우리는 익스팬드 에너지가 배당을 감당할 수 있는지, 그리고 배당금이 증가할 수 있는지 조사할 필요가 있습니다.
저희는 Expand Energy에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다. 무료로 확인하세요.배당금은 일반적으로 회사 수익에서 지급됩니다. 회사가 수익보다 배당금을 더 많이 지급하는 경우 배당금이 지속 가능하지 않을 수 있습니다. 익스팬드 에너지는 작년에 수익이 없었음에도 불구하고 배당금을 지급했습니다. 이는 일회성 이벤트일 수 있지만 장기적으로는 지속 가능한 상태가 아닙니다. 작년에 적자를 기록했으므로 이제 배당금을 지급할 수 있는 충분한 잉여 현금 흐름을 창출했는지 살펴볼 필요가 있습니다. 현금 수익으로 배당금을 충당하지 못하면 은행에 있는 현금으로 배당금을 지급하거나 돈을 빌려야 하는데, 이 둘 중 어느 것도 장기적으로 지속 가능하지 않습니다. 익스팬드 에너지는 작년에 창출한 잉여 현금 흐름보다 더 많은 금액(정확히 110%)을 배당금으로 지급했는데, 이는 우려할 만큼 높은 수준이라고 생각합니다. 차입금이나 회사 현금을 사용하지 않고는 수입보다 더 많은 현금을 지속적으로 지급하는 것은 어려운 일이기 때문에 회사가 이러한 지급 수준을 어떻게 정당화할 수 있는지 궁금합니다.
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수익과 배당금이 성장하고 있나요?
주당 순이익이 지속적으로 성장하는 기업은 일반적으로 주당 배당금을 늘리기 쉽기 때문에 일반적으로 최고의 배당주가 됩니다. 수익이 크게 떨어지면 회사는 배당금을 삭감해야 할 수도 있습니다. 익스팬드 에너지는 작년에 수익성이 좋지 않았지만 적어도 일반적인 추세는 지난 5년 동안 수익이 개선되고 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 사업이 빠르게 회복되지 않는 수익성이 낮은 회사는 일반적으로 배당 투자자에게 좋은 후보가 아닙니다.
대부분의 투자자가 회사의 배당 전망을 평가하는 주된 방법은 과거 배당금 증가율을 확인하는 것입니다. 4년 전 데이터를 시작한 이래로 Expand Energy는 연평균 약 15%씩 배당금을 인상했습니다. 몇 년 동안 주당 순이익이 빠르게 성장하고 주당 배당금도 그에 따라 증가하는 것을 보면 매우 반가운 일입니다.
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최종 결론
Expand Energy는 매력적인 배당주인가요, 아니면 그냥 두는 것이 좋을까요? 특히 잉여 현금 흐름으로 배당금을 충당하지 못한다는 점을 고려할 때, 적자를 내면서 배당금을 지급하는 것은 다소 불편합니다. 배당 관점에서 볼 때 매력적인 조합은 아니며 당분간은 이 종목을 보유하지 않는 것이 좋습니다.
그렇긴 하지만 여전히 Expand Energy를 투자로 고려하고 있다면 이 주식이 어떤 위험에 직면해 있는지 알아두는 것이 도움이 될 것입니다. 모든 회사에는 위험이 따르기 마련이며, 저희는 Expand Energy에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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