도슨 지오피지컬 컴퍼니(NASDAQ:DWSN) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 35% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률은 3.1%로 그다지 인상적이지 않습니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 미국 에너지 서비스 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1배인 점을 고려하면 도슨 지오피지컬의 0.6배라는 주가수익비율(또는 "주가매출")이 낮다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
도슨 지오피지컬의 최근 실적은 어떻습니까?
도슨 지오피지컬은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 줄어들 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것 같습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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도슨 지오피지컬과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 88%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 12% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 이 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 도슨 지오피지컬의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
도슨 지오피지컬의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
도슨 지오피지컬의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 주가순자산비율을 보이고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
도슨 지오피지컬을 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 공정 가치로 받아들이기 어렵습니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 도슨 지오피지컬에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.