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DMC Global Inc.NasdaqGS:BOOM 주식 보고서

시가총액 US$135.7m
주가
US$6.59
해당 없음
1Y-3.4%
7D5.9%
포트폴리오 가치
​
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DMC Global Inc.

NasdaqGS:BOOM 주식 리포트

시가총액: US$135.7m

DMC Global (BOOM) 주식 개요

는 전 세계 건설, 에너지, 산업 공정 및 운송 시장을 위한 다양한 제품과 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

BOOM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 39.7% 에서 거래

수익은 매년 169.18% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


BOOM Community Fair Values

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DMC Global

Los Angeles Urban Rebuilding And Global Infrastructure Will Reshape Markets

Key Takeaways Arcadia and DynaEnergetics are positioned for margin and revenue growth as construction and energy markets recover, aided by efficiency and cost initiatives. DMC's financial flexibility is improving with deleveraging and disciplined capital management, enabling potential for acquisitions and enhanced earnings as markets rebound.
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US$10.25
FV
35.7% 저평가 내재 할인율
0.77%
Revenue growth p.a.
73
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DMC Global

Digital Manufacturing And Energy Transition Will Unlock Global Opportunities

Key Takeaways Operating leverage and pent-up demand in core markets could drive a faster, sharper earnings recovery than currently expected, improving profitability. Product innovation, automation, and sector diversification may structurally increase margins, stabilize revenue, and position DMC for long-term growth and expanded market share.
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US$12
FV
45.1% 저평가 내재 할인율
1.74%
Revenue growth p.a.
7
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DMC Global

High Rates And Tariffs Will Curb Demand Yet Spur Efficiency

Key Takeaways Persistent market and trade headwinds, including high interest rates and tariff uncertainties, limit project demand and revenue recovery despite global infrastructure opportunities. Operational improvements and a shift to higher-value products support margins, but exposure to customer concentration and sector cyclicality threatens earnings stability.
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US$8.5
FV
22.5% 저평가 내재 할인율
0.19%
Revenue growth p.a.
7
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View Stock Community

DMC Global Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

DMC Global 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$6.59
52주 최고가US$9.92
52주 최저가US$5.46
베타1.51
1개월 변동13.43%
3개월 변동-19.54%
1년 변동-3.37%
3년 변동-64.51%
5년 변동-84.83%
IPO 이후 변동305.54%

최근 뉴스 및 업데이트

Cost Discipline And Backlog Wins To Offset DMC Global's Headwinds

Nov 27

Recent updates

Cost Discipline And Backlog Wins To Offset DMC Global's Headwinds

Nov 27

DMC Global: What To Make Of This Special Situation

Oct 07
User avatar

Operational Efficiencies And Strategic Restructurings Poised To Propel Profit Margins And Global Expansion

Strategic improvements in operations and cost efficiency at Arcadia and DynaEnergetics highlight potential for enhanced profitability and market growth.

DMC Global: Lots Of Upside If Macro Stabilizes

Jun 06

Capital Allocation Trends At DMC Global (NASDAQ:BOOM) Aren't Ideal

Jun 04
Capital Allocation Trends At DMC Global (NASDAQ:BOOM) Aren't Ideal

These 4 Measures Indicate That DMC Global (NASDAQ:BOOM) Is Using Debt Reasonably Well

May 06
These 4 Measures Indicate That DMC Global (NASDAQ:BOOM) Is Using Debt Reasonably Well

DMC Global: End Market Pressure Takes A Toll On Margin (Rating Downgrade)

Mar 02

Revenues Not Telling The Story For DMC Global Inc. (NASDAQ:BOOM)

Feb 05
Revenues Not Telling The Story For DMC Global Inc. (NASDAQ:BOOM)

DMC Global (NASDAQ:BOOM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 07
DMC Global (NASDAQ:BOOM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

The Returns On Capital At DMC Global (NASDAQ:BOOM) Don't Inspire Confidence

Sep 02
The Returns On Capital At DMC Global (NASDAQ:BOOM) Don't Inspire Confidence

Is DMC Global (NASDAQ:BOOM) Using Too Much Debt?

Jun 08
Is DMC Global (NASDAQ:BOOM) Using Too Much Debt?

DMC Global (NASDAQ:BOOM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Apr 10
DMC Global (NASDAQ:BOOM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

주주 수익률

BOOMUS Energy ServicesUS 시장
7D5.9%1.9%2.6%
1Y-3.4%7.0%14.2%

수익률 대 산업: BOOM은 지난 1년 동안 7%의 수익을 기록한 US Energy Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BOOM은 지난 1년 동안 14.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BOOM's price volatile compared to industry and market?
BOOM volatility
BOOM Average Weekly Movement9.1%
Energy Services Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: BOOM는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BOOM의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19651,600Jim O'Learywww.dmcglobal.com

는 전 세계 건설, 에너지, 산업 공정 및 운송 시장을 위한 다양한 제품과 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 아카디아, 다이나에너제틱스, 노벨클래드입니다. Arcadia 부문은 외부 및 내부 골조 시스템, 커튼월, 창문, 문, 매장 전면 및 내부 파티션, 건축 부품, 건축 골조 시스템, 입구 시스템 및 태양 제어 제품, 슬라이딩 및 글레이징 시스템, 열 파괴 강철, 알루미늄 창문, 목재 문 및 창문을 포함한 건축용 건축 제품을 제조, 조립 및 판매합니다.

DMC Global Inc. 기초 지표 요약

DMC Global의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BOOM 기초 통계
시가총액US$135.69m
순이익 (TTM)-US$9.35m
매출 (TTM)US$618.68m
0.2x
주가매출비율(P/S)
-14.5x
주가수익비율(P/E)

BOOM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BOOM 손익계산서 (TTM)
매출US$618.68m
매출원가US$476.23m
총이익US$142.46m
기타 비용US$151.81m
순이익-US$9.35m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.45
총이익률23.03%
순이익률-1.51%
부채/자본 비율12.8%

BOOM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 00:39
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DMC Global Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard RyanColliers Securities
Avinash KantD.A. Davidson & Co.
Yvonne VaranoJefferies LLC