베이커 휴즈(BKR)의 잠재적 유전 서비스 분사가 주주에게 의미하는 것

• 2025년 11월 23일, Ananym Capital Management LP는 베이커 휴즈가 유전 서비스 및 장비 사업을 분사할 것을 공개적으로 촉구하며 이러한 움직임이 주주들에게 상당한 가치를 창출할 수 있다고 주장했습니다.
• 이 활동가는 베이커 휴즈가 LNG 터보 기계 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있다는 점을 강조하며, 핵심 부문을 분리할 경우 의미 있는 상승 여력이 있다고 언급했습니다.
• Ananym Capital의 사업 분리 추진이 베이커 휴즈의 리스크-보상 전망과 장기 성장 동력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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베이커 휴즈 투자 내러티브 요약

베이커 휴즈의 주주가 되려면 전통적인 유전 서비스와 새로운 에너지 기술 모두에서 성장을 주도하고, 상품 노출과 고수익, 덜 주기적인 시장 추구 사이의 균형을 맞출 수 있는 회사의 잠재력을 믿어야 합니다. 유전 서비스 및 장비 사업을 분사하기로 한 Ananym Capital의 결정은 가치 창출에 새로운 초점을 맞출 수 있지만, 가장 큰 단기적 촉매제인 에너지 전환 계약의 성장이나 주요 위험인 원자재 관련 수익의 지속적인 변동성을 근본적으로 바꾸지는 않습니다.

가장 최근의 가장 관련성이 높은 상황 중 하나는 매출은 70억 1,000만 달러로 소폭 증가했지만 순이익은 7억 6,600만 달러에서 6억 900만 달러로 감소하고 EPS는 0.61달러로 하락한 Baker Hughes의 3분기 보고서입니다. 이러한 수익성 변화는 운영 효율성에 대한 관심을 집중시키고, 회사가 주요 구조적 결정을 고려할 때 수익 믹스 개선이 얼마나 중요한지를 강조합니다.

반면에 투자자들은 업스트림 석유 및 가스 시장에 대한 지속적인 노출은 베이커 휴즈가 특히 민감하다는 것을 의미한다는 것을 알고 있어야합니다.

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베이커 휴즈는 2028년까지 291억 달러의 매출과 29억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출이 1.8% 소폭 성장하고 수익은 현재 30억 달러 수준에서 0.1억 달러 감소한다고 가정한 것입니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 네 가지 공정가치 추정치는 50달러에서 71달러 사이로, 베이커 휴즈의 상승 여력에 대한 상반된 기대치를 보여줍니다. 사업 분리에 대한 행동주의자들의 지속적인 압력을 고려할 때, 이러한 다양한 관점은 사업 부문과 수익 믹스의 변화에 따라 회사 실적이 얼마나 크게 달라질 수 있는지를 반영합니다.

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