베이커 휴즈는 5% 가격 하락과 새로운 기술 파트너십 이후 숨겨진 기회일까요?

• 베이커 휴즈가 숨겨진 가치의 보석인지, 아니면 더 넓은 시장을 따라잡고 있는 것인지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아니며, 자세히 살펴보면 흥미로운 인사이트를 발견할 수 있습니다.
• 작년 한 해 동안 주가는 21.7%라는 놀라운 상승률을 기록했고, 올해 들어서는 10.6% 상승했습니다. 그러나 최근 한 달 동안 5.2% 하락했습니다.
• 최근 애널리스트들의 보도와 업계 헤드라인은 특히 글로벌 에너지 수요에 대한 기대치가 변화하고 회사의 기술 파트너십이 심화됨에 따라 베이커 휴즈에 대한 새로운 관심을 불러일으켰습니다. 이러한 발전은 투자자들의 새로운 관심과 주식의 장기적 포지셔닝에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다.
• 밸류에이션과 관련하여 현재 Baker Hughes는 6점 만점에 5점을 받아 대부분의 전통적인 기준에서 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다. 이 점수가 어떻게 누적되는지, 그리고 다음 투자를 결정하기 전에 가치를 측정하는 더 현명한 방법이 있는 이유를 분석해 보겠습니다.

베이커 휴즈는 작년에 21.7%의 수익률을 기록했습니다. 다른 에너지 서비스 업계와 비교했을 때 어떤 차이가 있는지 알아보세요.

접근법 1: 베이커 휴즈의 현금흐름할인법(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래 현금 흐름을 예측하고 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 시간이 지남에 따라 창출될 것으로 예상되는 현금을 기반으로 Baker Hughes의 가치를 결정하는 것을 목표로 합니다.

현재 베이커 휴즈는 약 20억 6,000만 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 보고하고 있습니다. 애널리스트의 추정에 따르면 연간 FCF는 향후 몇 년간 꾸준히 증가하여 2029년 말에는 약 29억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 예측은 첫 5년을 대상으로 합니다. 그 이후의 예측은 Simply Wall St.의 확장된 성장 가정을 사용합니다.

이러한 입력값을 통해 DCF 모델은 주당 66.66달러의 내재가치를 계산합니다. 이는 현재 시장 가격 대비 31.0% 할인된 것으로, 현재 Baker Hughes가 상당히 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 베이커 휴즈는 31.0% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 840개 종목을 더 찾아보세요.

베이커 휴즈의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 베이커 휴즈의 가격 대비 수익(주가수익비율)

주가수익비율(PE)은 현재 주가와 주당 순이익을 비교하는 것으로, 베이커 휴즈와 같은 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 널리 사용되는 척도입니다. 꾸준한 수익을 창출하는 기업의 경우, 주가수익비율은 투자자의 기대치를 측정하고 시장에서 1달러의 수익을 어떻게 평가하는지 평가할 수 있는 실용적인 방법입니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율은 수익 성장률 및 위험 프로필과 같은 요인에 따라 달라집니다. 높은 성장률이 예상되거나 안정적인 이익이 예상되는 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율로 거래되는 반면, 위험이 크거나 성장이 더딘 기업은 더 낮은 배수로 거래됩니다.

베이커 휴즈는 현재 15.7배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 에너지 서비스 산업 평균인 16.1배에 약간 못 미치며, 피어 그룹 평균인 15.9배에 근접한 수준입니다. 겉으로 보기에는 Baker Hughes가 동종 업계 및 직접 경쟁사와 거의 비슷한 수준임을 시사합니다.

간단히 월스트리트의 독자적인 "공정 주가수익비율"을 적용하면 베이커 휴즈의 주가수익비율은 17.4배입니다. 이 공정 비율은 단순한 피어 또는 업계 비교를 넘어서는 것입니다. 공정 배수는 베이커 휴즈의 고유한 성장 전망, 이익 마진, 리스크, 시가총액, 업계 환경을 종합적으로 고려하여 특정 비즈니스에 대한 정당한 주가수익비율 배수를 결정합니다. 따라서 광범위한 섹터나 소수의 동종 기업을 살펴보는 것보다 더 맞춤화되고 통찰력 있는 척도를 제공합니다.

17.4배의 공정 비율을 Baker Hughes의 현재 PE 배수인 15.7배와 비교하면 이 지표에 의해 계산된 공정 가치 평가 벤치마크 이하에서 거래되고 있기 때문에 주식이 저평가되어 있음을 알 수 있습니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 실제 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1410개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 베이커 휴즈 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 매출, 수익, 마진에 대한 기대치를 종합하여 공정 가치를 정당화하기 위해 Baker Hughes의 미래에 대한 여러분의 이야기, 즉 여러분의 관점입니다. 내러티브는 숫자를 넘어 회사(또는 전 세계)에서 일어나는 일을 명확한 재무 예측과 연결하고 궁극적으로 주식의 실제 가치에 대한 실행 가능한 견해로 연결할 수 있게 해줍니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자는 직관적인 도구를 사용하여 가정을 조정하고 실시간으로 영향을 확인할 수 있는 자신만의 내러티브를 쉽게 만들고 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 투자자의 관점에 따라 Baker Hughes의 현재 주가가 공정 가치보다 높거나 낮은지, 매수, 매도 또는 보유 여부를 결정할 수 있습니다.

내러티브는 뉴스 속보, 새로운 수익 또는 주요 전략 변화를 자동으로 반영하기 때문에 밸류에이션은 항상 관련성을 유지합니다. 예를 들어 어떤 투자자는 디지털 인프라 확장과 마진 성장을 보고 내러티브 가치를 주당 60달러로 높게 설정하는 반면, 다른 투자자는 유가 리스크를 우려해 훨씬 낮은 목표치(예: 37달러)를 선호할 수 있으며, 두 투자자는 숫자 뒤에 숨겨진 다양한 이야기를 반영하므로 원하는 방식으로 투자할 수 있습니다.

베이커 휴즈에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com