아시다시피, APA Corporation(NASDAQ:APA)의 최근 분기 실적이 매우 강력한 수치로 발표되었습니다. 28억 달러의 법정 매출과 146달러의 순이익은 모두 예상을 뛰어넘는 것으로, 예상치를 각각 22%, 72% 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했는데, 회사의 전망에 큰 변화가 있었다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 22명의 애널리스트가 제시한 APA에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 93억 4천만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 7.2%의 합리적인 매출 증가를 의미합니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 45% 급감한 4.31달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 90억 5,000만 달러의 매출과 3.55달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 APA의 미래에 대한 낙관론이 확실히 증가했으며, 특히 주당 순이익 전망치가 크게 증가한 것으로 보입니다.
이러한 업그레이드에도 불구하고 분석가들은 38.82 달러의 목표 주가를 크게 변경하지 않았으며, 이는 더 높은 추정치가 주식 가치에 장기적인 영향을 미치지 않을 것임을 시사합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 APA를 주당 57.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 27.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 분석가들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 15%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 11% 성장률과 함께 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 2.5%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거보다 밝기는 하지만, APA가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것은 분명해 보입니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 APA에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 38.82달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 APA 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇지만 항상 존재하는 투자 위험에 대해서도 고려할 필요가 있습니다. 저희는 APA를 통해 3가지 경고 신호 (적어도 1개는 무시해서는 안 됨)를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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