Stock Analysis
최근 분기 실적 발표 후 주가가 9.9% 하락한 29.26달러를 기록했기 때문에 APA Corporation(NASDAQ:APA) 주주들은 다소 실망했을 것입니다. 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치보다 약 54% 낮은 0.44달러로 기대에 크게 못 미쳤지만, 매출은 19억 달러로 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 양호한 수치를 기록했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 실적에 따라 APA의 19명의 애널리스트는 2024년에 92억 1천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 14% 증가한 수치입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 34% 급감한 4.86달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 92억 6천만 달러의 매출과 5.01달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정되면서 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 41.19달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 58.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 28.00달러로 평가하는 등 APA에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미하며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지 연평균 19%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 11%보다 눈에 띄게 빠른 속도로 APA의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 예상됩니다. 이는 연간 2.0%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 APA가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 APA에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 41.19달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 APA 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 APA의 4가지 경고 신호 (2가지는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)에 대해 알아두세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.