아시다시피 프로프락 홀딩스(NASDAQ:ACDC)는 최근 연간 실적을 발표했습니다. 그 결과는 전반적으로 상당히 부진했으며, 미화 26억 달러의 매출은 분석가들이 모델링했던 것보다 3.6% 낮은 수치였습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
지난주 수익 보고서에 이어, ProFrac Holding의 애널리스트 5명은 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 26억 4천만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 수익은 개선될 것으로 예상되며, 프로프락 홀딩은 주당 1.15달러의 법정 이익을 보고할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 26.7억 달러, 주당 순이익(EPS) 1.13달러를 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 목표 주가를 11.25달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 프로프락 홀딩 애널리스트는 주당 15.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 8.50달러로 평가했습니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 0.5% 성장할 것으로 예상되는 등 ProFrac Holding의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 3년간 55%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면, 연간 7.7%의 매출 성장이 예상되는 것으로 집계됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 ProFrac Holding도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 예측을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치도 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 ProFrac Holding의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 프로프락 홀딩의 2025년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 프로프락 홀딩에는 한 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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